Nous avons atteint une étape importante de l’Académie.
Jusqu’à présent, vous avez appris comment fonctionne le marché, comment identifier la liquidité, comment confirmer un CHoCH, comment reconnaître les différents setups, comment exécuter des trades et comment gérer le Risk.
Tous ces éléments constituent les fondations de la stratégie Xcelerate Trade.
Mais il existe une autre dimension du trading à laquelle on accorde beaucoup moins d’attention qu’elle ne le mérite.
D’après notre expérience, elle peut faire la différence entre un trader qui répète constamment les mêmes erreurs et un trader qui progresse de manière régulière.
Le journal de trading et les statistiques.
De nombreux traders pensent que progresser signifie trouver un nouvel indicateur, un setup secret ou une stratégie différente.
Très souvent, le problème est beaucoup plus simple.
Ils ne connaissent pas suffisamment leur propre trading.
Ils ne savent pas quels setups ils exécutent le mieux, pendant quelles sessions ils obtiennent leurs meilleurs résultats ou quelles erreurs ils répètent chaque semaine. Ils peuvent même ne pas savoir si leurs mauvais résultats proviennent de pertes normales dans le cadre de la stratégie, d’une exécution irrégulière ou d’écarts répétés par rapport à leurs propres règles.
Un journal de trading nous aide à répondre à ces questions.
Pourquoi un Journal de Trading Est-il si Important ?
Chaque trade contient des informations utiles.
Qu’il soit gagnant ou perdant importe peu. Dans les deux cas, nous pouvons en tirer un enseignement.
Après chaque trade, posez-vous quelques questions simples.
Ai-je respecté toutes les règles de la stratégie ?
Quel setup ai-je exécuté ?
Tous les Filtres requis étaient-ils validés ?
Ai-je tradé pendant la bonne fenêtre de trading ?
Ai-je respecté mon plan de Risk ?
Ai-je exécuté le trade conformément aux règles ou suis-je entré de manière impulsive ?
Si je voyais exactement la même situation demain, l’exécuterais-je de la même manière ?
Lorsque vous commencez à répondre régulièrement à ces questions, vous commencez à construire vos propres statistiques.
Et ces statistiques vous montreront progressivement ce que vous faites bien et les aspects sur lesquels vous devez encore progresser.
La Stratégie ne s’Arrête pas Lorsque Vous Clôturez le Trade
De nombreux traders pensent que le travail est terminé une fois la position clôturée.
Ce n’est pas le cas.
Chaque trade doit être analysé. Enregistrez une capture d’écran, notez le setup, ce qui a justifié l’Entry et la sortie, puis indiquez si vous avez respecté les règles.
Avec le temps, certains schémas commenceront à apparaître.
Peut-être entrez-vous trop tôt.
Peut-être déplacez-vous votre Stop Loss sans raison valable.
Peut-être tradez-vous alors que le News Filter devrait vous maintenir hors du marché.
Peut-être prenez-vous des setups qui ne respectent pas entièrement les règles de la stratégie.
Sans journal, ces erreurs sont faciles à oublier.
Avec un journal, elles deviennent évidentes.
Les Statistiques Révèlent les Conditions dans Lesquelles Vous Êtes le Plus Performant
L’un des principaux avantages d’un journal de trading est qu’il vous permet de mieux comprendre vos propres résultats.
Vous découvrirez peut-être que vous exécutez certains setups de manière plus régulière que d’autres. Vous pourrez également constater que vos résultats sont meilleurs pendant certaines sessions de trading.
Peut-être obtenez-vous de meilleurs résultats pendant London que pendant New York.
Peut-être votre exécution est-elle plus régulière sur GER40 que sur US100.
Peut-être que Second Leg Setup (SLG) fait partie de vos setups les plus performants, alors que vous commettez davantage d’erreurs lorsque vous exécutez Three Gap Setup (3G).
Ce ne sont que des exemples. Votre journal vous montrera ce qui correspond réellement à votre propre trading.
Précédemment dans l’Académie, nous avons étudié les statistiques historiques recueillies par Xcelerate Trade pour les différentes catégories de setups. Ces statistiques représentent notre échantillon historique documenté.
Vos statistiques personnelles vous apportent une information différente.
Elles montrent comment vous exécutez ces setups.
Vos résultats peuvent être différents, et c’est parfaitement normal. Vous construisez des statistiques autour de votre propre exécution, des instruments que vous tradez et de vos propres décisions de trading.
L’essentiel est de constituer un échantillon suffisamment significatif pour comprendre vos propres performances.
Supposons, par exemple, qu’après un nombre significatif de trades documentés, vos résultats sur SLG soient nettement meilleurs que sur 3G.
Cela ne signifie pas que vous devez immédiatement arrêter de trader 3G.
Commencez par analyser plus en profondeur.
Les setups 3G ont-ils été correctement classifiés ?
Tous les Filtres et toutes les Confirmations requis étaient-ils présents ?
Les Entries ont-elles été exécutées conformément aux règles ?
Le Risk a-t-il été correctement géré ?
Les pertes étaient-elles des pertes normales de la stratégie ou provenaient-elles d’erreurs d’exécution ?
Ce n’est qu’après avoir analysé un échantillon significatif que vous pourrez déterminer s’il existe réellement un élément qui mérite d’être étudié davantage.
Quelques trades récents peuvent créer une impression.
Un journal nous apporte des preuves.
L’Expérience Modifie Votre Façon d’Exécuter la Stratégie
À mesure que vous gagnez en expérience et analysez des centaines, voire potentiellement des milliers de trades, vous commencez à lire le marché différemment.
Vous identifiez plus facilement le contexte.
Vous reconnaissez plus rapidement les setups de qualité.
Vous devenez plus à même de déterminer quand un trade respecte vos règles et quand il vaut mieux ne pas intervenir.
Vous pourrez également commencer à identifier des situations dans lesquelles différentes décisions de gestion du trade pourraient améliorer vos résultats. Déplacer le Stop Loss à Break-even en est un exemple, que nous étudierons plus tard.
Mais il existe une distinction importante.
L’expérience peut vous donner une idée.
Les statistiques doivent vous indiquer si cette idée fonctionne réellement.
Si vous souhaitez introduire une nouvelle règle de gestion, un nouveau filtre ou un ajustement, testez-le d’abord.
Ne modifiez pas la stratégie simplement parce qu’une solution vous semble meilleure. N’affinez votre manière de l’exécuter que lorsque vos données vous donnent une raison de le faire.
Cela ne signifie pas modifier constamment la stratégie.
Cela signifie apprendre à l’appliquer plus efficacement.
Avec le temps, chaque trader développera naturellement un style d’exécution légèrement différent.
Certains préfèrent prendre davantage de trades.
D’autres deviennent beaucoup plus sélectifs et tradent moins souvent.
Aucune de ces deux approches n’est automatiquement meilleure.
Ce qui compte, c’est que les décisions reposent sur les statistiques plutôt que sur les émotions.
La Performance Vient d’une Optimisation Continue
Un trader expérimenté ne cherche pas à trader chaque mouvement du marché.
Bien au contraire.
Avec le temps, les traders commencent à écarter davantage de trades que leurs propres statistiques et leur historique d’exécution ne permettent pas de justifier. Ils deviennent de plus en plus sélectifs quant aux opportunités qu’ils choisissent d’exécuter.
Cela peut également conduire à des périodes avec un Win Rate plus élevé.
Non pas parce qu’ils ont découvert une stratégie secrète ou parce que le marché est devenu plus prévisible, mais parce que leur processus de sélection des trades est devenu plus rigoureux.
Dans le même temps, le Win Rate ne doit jamais être considéré isolément.
Comme nous l’avons appris précédemment dans l’Académie, le RRR, le gain moyen réalisé, la perte moyenne réalisée, la fréquence des trades et l’expectancy globale sont également importants.
L’objectif n’est pas simplement d’augmenter le Win Rate.
L’objectif est d’améliorer la qualité et la régularité de l’ensemble du processus de trading.
Et ce niveau d’optimisation ne s’atteint pas en un mois ou en un trimestre.
Il résulte de nombreuses heures d’analyse, d’un journal correctement tenu et d’un travail d’amélioration continu.
C’est pourquoi, après avoir appris la stratégie, l’objectif ne doit pas être d’exécuter autant de trades que possible, mais de comprendre aussi clairement que possible chaque trade que vous exécutez.
La qualité de l’analyse compte davantage que l’activité pour elle-même.
Construisez votre propre journal.
Analysez vos résultats chaque semaine.
Mettez à jour vos statistiques chaque mois.
Observez les domaines dans lesquels vous progressez et ceux sur lesquels vous devez encore travailler.
Surtout, ne laissez pas le trade le plus récent ou une courte série de résultats déterminer la manière dont vous évaluez l’ensemble de la stratégie.
Plus vous comprenez précisément votre propre trading, moins vous avez besoin de vous fier à votre mémoire, à vos suppositions ou à vos émotions.
La perspective Xcelerate Trade
La stratégie que vous avez apprise tout au long de l’Académie constitue le point de départ.
La suite dépend de votre capacité à l’appliquer, à la documenter et à l’évaluer correctement.
Le trading professionnel ne consiste pas à trouver le trade parfait. Il consiste à prendre de bonnes décisions de manière répétée, à apprendre de chaque résultat et à améliorer progressivement le processus.
Un seul trade nous apprend très peu.
Des centaines de trades documentés nous en apprennent beaucoup plus.
Le journal transforme ces trades en données.
Les statistiques nous aident à comprendre ces données.
Et cette compréhension nous permet de prendre de meilleures décisions.
L’objectif n’est pas simplement d’exécuter une stratégie. Il est de connaître suffisamment bien votre propre trading pour comprendre dans quelles conditions vous obtenez vos meilleurs résultats, où se trouvent vos faiblesses et ce que les données indiquent comme prochain axe de travail.