Nous commençons par le setup d’exécution le plus simple et l’un des plus importants de la stratégie Xcelerate Trade : le One Simple Gap Setup, ou OSG.
Nous commençons par l’OSG parce qu’il s’agit du setup le plus facile à identifier et qu’il offre une introduction claire à la manière dont les concepts appris jusqu’à présent se combinent pour former un trade complet.
Une fois sa structure et son exécution comprises, les setups suivants deviendront plus faciles à reconnaître.
Qu’est-ce que le One Simple Gap Setup ?
Le One Simple Gap Setup est une configuration d’exécution dans laquelle, après l’alignement des Filters et Confirmations requis par la stratégie, un seul Fair Value Gap valide se forme et le trade est exécuté lors du retracement vers ce gap.
Son nom décrit sa structure :
One, parce qu’il n’y a qu’un seul Fair Value Gap valide.
Simple, parce que la structure ne contient pas plusieurs gaps ni de séquences de gaps plus complexes.
Cependant, la présence d’un seul Fair Value Gap sur le graphique ne signifie pas automatiquement que nous avons un OSG.
Le Fair Value Gap doit se développer dans le cadre du processus complet de la stratégie.
Les conditions de la stratégie viennent en premier. La classification du setup vient ensuite.
Identifier et Exécuter un OSG
Examinons un exemple réel sur le SPX500.
Comme toujours, nous ne commençons pas l’analyse au niveau de l’Entry. Nous commençons par les Filters et suivons le processus dans le même ordre.
Tout d’abord, aucun événement majeur lié aux news ne limite l’exécution.
Nous nous trouvons également dans la fenêtre d’exécution valide définie par la stratégie.
Ensuite, LOD / SSL est pris.
Cela nous fournit la condition de liquidité nécessaire pour commencer à rechercher un potentiel Buy. Nous ne recherchons pas de Sell et nous n’entrons pas simplement parce que la liquidité a été prise. Nous attendons une confirmation.
Un CHoCH bullish valide se développe, suivi d’un Displacement clair.
Au sein de ce Displacement, un Fair Value Gap valide se forme.
Il n’y a pas de deuxième Fair Value Gap valide ni de séquence de gaps consécutifs.
Nous pouvons maintenant classifier la configuration comme :
One Simple Gap Setup - OSG
La séquence est :
Filters Validés → LOD / SSL Pris → CHoCH Bullish Valide → Displacement → Un Fair Value Gap → OSG
Une fois le setup formé, nous attendons que le prix effectue un retracement vers le Fair Value Gap.
Nous n’entrons pas immédiatement après l’impulsion et nous n’essayons pas d’anticiper le retracement.
Lorsque le prix revient vers le Fair Value Gap conformément aux règles d’exécution, nous exécutons le Buy.
Le Stop Loss est placé sous le dernier Low structurel pertinent, avec une petite marge lorsque cela est approprié. La Position Size est calculée en fonction de notre Risk planifié.
À partir de là, le trade est géré conformément aux règles de Risk Management établies précédemment dans l’Academy.
Dans un scénario Sell, la logique est inversée :
Filters Validés → HOD / BSL Pris → CHoCH Bearish Valide → Displacement → Un Fair Value Gap → OSG
Dans ce cas, le Stop Loss est placé au-dessus du dernier High structurel pertinent.
La logique est simple : le Fair Value Gap nous fournit la zone d’exécution, mais uniquement après l’alignement des conditions requises par la stratégie.
Gérer le Trade à Proximité d’une Zone de Liquidité Majeure
Que se passe-t-il lorsqu’un trade ouvert approche d’un niveau de liquidité important tel que HOD / BSL ou LOD / SSL ?
Il n’existe pas de réponse universelle.
Ce sont des zones où le prix peut réagir, ralentir, consolider ou s’inverser. Pour cette raison, selon le contexte du marché, nous pouvons choisir de sécuriser les profits avant que le prix n’atteigne le niveau de liquidité opposé.
Il ne s’agit pas d’une règle obligatoire de l’OSG. C’est une décision de gestion du trade.
Il existe également des situations dans lesquelles le contexte justifie de laisser la position continuer au-delà de ce niveau.
Ce qui compte, c’est d’avoir une règle de gestion claire et de l’appliquer de manière cohérente, plutôt que de prendre cette décision sous l’influence des émotions du moment.
Un Deuxième Exemple d’OSG
Examinons maintenant un autre trade.
Une fois encore, les Filters sont validés et LOD / SSL est pris.
Un CHoCH bullish valide se développe, suivi d’un Displacement.
Au sein de ce mouvement, un Fair Value Gap valide se forme.
Il n’y a pas de deuxième Fair Value Gap ni de séquence de gaps consécutifs. La configuration est donc classifiée comme OSG.
Nous attendons que le prix effectue un retracement vers le Fair Value Gap et exécutons le Buy selon la même règle.
Le Stop Loss est placé sous le dernier Low structurel pertinent, tandis que le Take Profit et la gestion ultérieure suivent les règles de Risk Management établies.
Le graphique n’a pas besoin d’être identique à l’exemple précédent.
La formation des bougies, la volatilité, la taille du Displacement et la profondeur du retracement peuvent varier.
Ce qui doit rester cohérent, c’est la logique utilisée pour identifier et exécuter le setup.
Nous apprenons à reconnaître une structure récurrente, pas à mémoriser un graphique.
Lorsqu’un Setup Correct Perd
Jusqu’à présent, nous avons étudié des exemples d’OSG qui se sont développés avec succès.
Mais il est tout aussi important de comprendre les trades perdants.
Considérons un autre OSG.
Les Filters sont validés.
La liquidité requise est prise.
Un CHoCH valide se forme.
Un Displacement suit et crée un Fair Value Gap valide.
Le prix effectue un retracement vers le Fair Value Gap et nous exécutons le trade conformément aux règles de l’OSG.
Le Stop Loss est correctement positionné et le Risk est contrôlé conformément au plan.
Cette fois, cependant, le prix évolue contre la position et atteint le Stop Loss.
Après un trade perdant, la question immédiate est souvent :
« Qu’est-ce que j’ai fait de mal ? »
Parfois, la réponse est :
Rien.
Si toutes les règles de la stratégie ont été respectées et que le trade atteint malgré tout le Stop Loss, la perte représente simplement l’un des résultats possibles d’une stratégie basée sur les probabilités.
Un trade correctement exécuté peut perdre.
Un trade mal exécuté peut gagner.
C’est pourquoi nous devons distinguer la qualité de l’exécution du résultat du trade.
Nous ne pouvons pas contrôler ce que fait le marché après l’Entry.
Nous pouvons contrôler la qualité et la cohérence de notre exécution.
Pensez en Séries de Trades
Nous ne devons jamais juger une stratégie sur la base d’un seul trade.
Ni de deux.
Ni de cinq.
Une stratégie doit être évaluée sur un grand nombre de trades exécutés et classifiés selon les mêmes règles.
Après une perte, demandez-vous :
Avons-nous respecté toutes les règles de la stratégie ?
Avons-nous exécuté le trade conformément au plan ?
Avons-nous respecté nos règles de Risk Management ?
Si la réponse est oui, nous acceptons la perte et passons à la suite.
L’objectif n’est pas d’éviter chaque trade perdant.
L’objectif est d’exécuter la même stratégie avec suffisamment de cohérence pour évaluer sa performance à partir d’un échantillon significatif de trades.
C’est pourquoi les statistiques et le journal de trading sont importants.
Les résultats individuels peuvent influencer notre perception.
Une série documentée de trades nous fournit des éléments concrets.
OSG dans l’Échantillon Historique de Xcelerate Trade
Les statistiques présentées dans ce chapitre reposent sur environ 2 000 trades documentés, analysés et classifiés par setup dans le journal de trading de Xcelerate Trade.
Dans l’échantillon historique consolidé, le One Simple Gap Setup représentait environ 15 % des configurations classifiées, avec un Win Rate observé d’environ 60 %.
Ces statistiques ne garantissent pas les résultats futurs.
Elles montrent comment l’OSG s’est comporté au sein de l’échantillon historique documenté et fournissent une référence pour évaluer le setup à partir d’un grand nombre d’exemples plutôt que de trades isolés.
L’échantillon ne se limite pas non plus exclusivement aux setups basés sur HOD / LOD.
À mesure que nous progresserons dans l’Academy, nous étendrons la stratégie à d’autres zones de liquidité pertinentes identifiées au cours de différentes sessions et sur des timeframes supérieurs.
Pour l’instant, HOD / LOD nous fournit un point de référence clair pour apprendre correctement le setup.
Un Exemple Pratique
Considérons un OSG bullish du début à la fin.
Les Filters sont validés et LOD / SSL est pris.
Un CHoCH bullish valide se développe, suivi d’un Displacement qui crée un Fair Value Gap valide.
La configuration est donc classifiée comme OSG.
Nous attendons que le prix effectue un retracement vers le Fair Value Gap, exécutons le Buy conformément à la règle du setup, plaçons le Stop Loss sous le dernier Low structurel pertinent et calculons la Position Size en fonction de notre Risk planifié.
Le processus complet est :
Filters → Liquidité → CHoCH → Displacement → Un Fair Value Gap → OSG → Retracement → Entry
Le setup est simple.
La discipline consiste à attendre la séquence complète.
À vous de pratiquer
Ouvrez un graphique historique du SPX500 et identifiez des configurations OSG potentielles.
Ne commencez pas par rechercher des Fair Value Gaps isolés. Commencez par le processus de la stratégie.
Vérifiez les Filters pertinents, identifiez l’événement de liquidité, confirmez le CHoCH et le Displacement, puis déterminez seulement ensuite si un Fair Value Gap valide s’est formé.
Pour chaque exemple valide, marquez :
la liquidité prise ;
le CHoCH ;
le Displacement ;
le Fair Value Gap ;
l’Entry ;
le Stop Loss structurel.
Enregistrez chaque exemple dans votre journal de trading. Notez si toutes les règles de la stratégie ont été respectées, le Risk planifié, le résultat final et toute décision pertinente concernant la gestion du trade.
Incluez aussi bien des exemples gagnants que perdants.
À mesure que votre échantillon se développe, commencez à construire vos propres statistiques OSG plutôt que de vous fier à votre mémoire ou à des résultats individuels.
L’objectif n’est pas de trouver des graphiques parfaits.
Il s’agit de développer une reconnaissance, une exécution et une documentation cohérentes.
La perspective Xcelerate Trade
L’OSG est le setup le plus simple de ce chapitre, mais le comprendre implique bien plus que de reconnaître un seul Fair Value Gap.
Le Fair Value Gap n’est pas la raison du trade.
Il constitue la composante d’exécution d’une séquence plus large.
Nous commençons par les conditions de la stratégie. Nous laissons le marché révéler la configuration. Nous classifions le setup. Ensuite, nous appliquons sa règle d’exécution.
Le résultat vient après.
Si le trade atteint le Take Profit, nous le documentons.
S’il atteint le Stop Loss, nous le documentons.
Si le prix n’effectue jamais de retracement vers la zone d’exécution, nous acceptons qu’il n’y ait pas eu d’Entry.
Notre responsabilité n’est pas de faire en sorte que chaque setup soit gagnant.
Notre responsabilité est d’exécuter le processus avec suffisamment de cohérence pour que les résultats que nous recueillons deviennent des données significatives.
L’OSG nous offre l’environnement le plus clair pour développer cette discipline.
Dans la prochaine leçon, nous étudierons le Two Gap Setup et le Two Consecutive Gap Setup, dans lesquels deux Fair Value Gaps introduisent des règles de classification et d’exécution différentes.