L’une des décisions les plus précieuses que nous puissions prendre en tant que Traders est parfois de décider de ne pas trader du tout.
Être disponible pour trader ne signifie pas que nous sommes prêts à trader.
Le marché peut être ouvert et des opportunités peuvent être présentes. Mais si notre état mental ou physique affecte significativement notre concentration, notre patience ou notre jugement, notre capacité à exécuter avec constance peut être compromise.
Cela nous donne une autre forme de Risk Management :
Avant d’évaluer le marché, nous devons également nous évaluer nous-mêmes.
La question n’est pas seulement :
« Y a-t-il un setup valide ? »
Elle est également :
« Suis-je dans de bonnes conditions pour l’exécuter correctement ? »
Nous n’Avons Pas Besoin de Trader Tous les Jours
De nombreux débutants ont l’impression que le simple fait d’ouvrir la plateforme crée une obligation de trouver un trade.
Ce n’est pas le cas.
Certaines sessions offriront plusieurs opportunités valides.
D’autres n’en offriront qu’une.
Et il y aura également des sessions où le nombre correct de trades sera zéro.
Trader plus fréquemment ne signifie pas automatiquement disposer de davantage d’opportunités. Si nous commençons à abaisser nos standards simplement parce que nous voulons participer, les trades supplémentaires peuvent simplement augmenter notre exposition sans bénéficier de la même justification stratégique.
Un processus professionnel inclut donc la capacité de dire :
« Il n’y a rien à faire pour moi aujourd’hui. »
Ne pas trader vaut mieux que de forcer un trade qui ne respecte pas nos critères.
Quand l’Excitation Devient un Risque
Nous associons généralement les problèmes psychologiques en trading aux émotions négatives.
Mais les émotions positives peuvent également nous influencer.
Peut-être venons-nous de connaître une excellente journée de trading.
Peut-être qu’un événement sans rapport avec le trading nous a placés dans un état inhabituellement euphorique.
Peut-être que plusieurs trades récents se sont déroulés exactement comme prévu et que notre niveau de confiance est exceptionnellement élevé.
Aucun de ces états ne signifie automatiquement que nous ne pouvons pas trader.
La question est de savoir si l’émotion commence à modifier notre comportement.
Une excitation excessive peut nous pousser à :
surestimer la qualité d’un setup ;
sous-estimer le risque ;
devenir moins sélectifs ;
entrer plus rapidement que d’habitude ;
ressentir une certitude inhabituelle quant à notre analyse ;
prendre des opportunités que nous aurions normalement rejetées.
Le signal d’alerte n’est donc pas simplement :
« Je me sens bien. »
Il est :
« Parce que je me sens aussi bien, est-ce que je commence à trader différemment ? »
Si la réponse est oui, nous éloigner du marché peut être la décision la plus disciplinée.
Quand la Colère ou la Frustration Influence Notre Trading
Toutes les émotions dangereuses en trading ne prennent pas naissance dans le trading lui-même.
Nous pouvons nous être disputés avec quelqu’un.
Nous pouvons avoir vécu une journée stressante.
Quelque chose a pu se produire au travail.
Nous pouvons être frustrés par des problèmes personnels ou simplement arriver à la session de trading déjà en colère.
L’émotion n’a pas besoin d’avoir été provoquée par le marché pour influencer nos décisions.
Lorsque nous sommes très frustrés, nous pouvons devenir moins patients, plus impulsifs ou davantage disposés à prendre des risques.
À ce moment-là, un trade peut devenir un moyen d’évacuer une émotion plutôt que le résultat d’un setup valide.
Cette distinction est importante.
Nous devons trader parce que nos conditions sont présentes, et non parce que nous avons besoin de trader pour changer ce que nous ressentons.
Si nous reconnaissons que la colère ou la frustration affecte notre jugement, la bonne décision peut être de nous éloigner de la plateforme et de revenir uniquement lorsque nous sommes capables d’évaluer le marché avec davantage d’objectivité.
Le marché ne nous oblige pas à participer aujourd’hui.
Il y aura d’autres sessions.
Problèmes Personnels et Distraction
Nous n’avons pas besoin d’être en colère pour qu’un élément extérieur au trading interfère avec notre exécution.
Parfois, notre attention se trouve simplement ailleurs.
Un problème personnel, une conversation importante ou une autre situation non résolue peut détourner à plusieurs reprises notre attention du marché.
Nous pouvons être physiquement assis devant le graphique tout en étant mentalement concentrés sur quelque chose de complètement différent.
Cela compte, car le trading exige de traiter des informations, d’attendre que certaines conditions soient réunies, de prendre des décisions et de respecter des règles.
Si nous ne pouvons pas accorder suffisamment d’attention au processus, la question n’est pas de savoir si nous sommes capables de trader.
Elle est de savoir s’il est nécessaire de trader dans ces conditions.
Parfois, protéger le processus signifie accepter :
« Aujourd’hui, mon attention doit être ailleurs. »
Ce n’est pas une faiblesse.
C’est de la sélectivité.
La Fatigue et la Condition Physique Comptent Également
Notre état psychologique n’est pas le seul facteur qui influence notre exécution.
Notre condition physique compte également.
Une fatigue importante, une maladie, un mal de tête, un manque d’énergie ou des difficultés de concentration peuvent rendre plus difficile le traitement des informations et le maintien de notre attention.
Les effets ne seront pas identiques pour chaque personne ni dans chaque situation. Se sentir légèrement fatigué ne rend pas automatiquement quelqu’un incapable de trader.
Ce qui compte, c’est de déterminer si notre état réduit de manière significative notre capacité à exécuter le processus que nous suivons habituellement.
Les signes peuvent inclure :
des difficultés à rester concentrés sur le graphique ;
le fait de manquer plusieurs fois certaines informations ;
des décisions inhabituellement lentes ou impulsives ;
des difficultés à suivre notre checklist habituelle ;
une patience réduite ;
le sentiment de ne pas pouvoir maintenir suffisamment notre attention pendant la session.
Lorsque ces signes sont présents, nous forcer à trader simplement parce que cela faisait partie du programme de la journée peut ajouter un risque inutile.
Manquer une session a généralement moins de conséquences que trader en sachant que notre capacité à prendre des décisions est significativement altérée.
L’Objectif n’Est Pas de ne Plus Ressentir d’Émotions
L’état idéal pour trader est parfois décrit comme un état de neutralité émotionnelle totale.
Cela peut être trompeur.
Nous sommes humains. Nous pouvons ressentir de la satisfaction, de la déception, de la fatigue, de l’excitation ou de la frustration.
L’objectif n’est pas d’éliminer toutes ces expériences avant de nous autoriser à trader.
Le critère le plus utile est le suivant :
Mes émotions sont-elles suffisamment régulées pour que je puisse encore suivre mon processus objectivement ?
Un Trader peut se sentir légèrement nerveux et exécuter parfaitement.
Un Trader peut se sentir extrêmement confiant et mal exécuter.
L’émotion elle-même ne représente donc qu’une partie de l’évaluation.
Ce qui compte, c’est son effet sur notre comportement.
Nous sommes dans un état adapté au trading lorsque nous pouvons :
attendre sans forcer les opportunités ;
évaluer les setups selon les mêmes critères ;
respecter le risque prédéfini ;
accepter qu’aucun trade ne se présente ;
respecter les règles de gestion ;
nous arrêter lorsque nos conditions prédéfinies nous indiquent de le faire.
Le trading ne doit pas être utilisé comme une source d’adrénaline ou comme un moyen de réguler notre humeur.
Il doit rester un processus structuré de prise de décision.
Une Vérification de Notre État Avant Chaque Session
Parce que notre jugement peut varier d’un jour à l’autre, il peut être utile d’effectuer une courte auto-évaluation avant d’ouvrir une position.
Nous pouvons nous demander :
Suis-je suffisamment reposé pour me concentrer ?
Une émotion forte influence-t-elle ma perception du risque ou des opportunités ?
Quelque chose d’extérieur au trading occupe-t-il la majeure partie de mon attention ?
Est-ce que je ressens un besoin inhabituel de gagner de l’argent, de récupérer de l’argent ou simplement d’être présent sur le marché aujourd’hui ?
Puis-je accepter une session sans aucun trade ?
Ces questions ne sont pas destinées à créer une nouvelle raison d’éviter chaque situation inconfortable.
Elles sont destinées à identifier les conditions susceptibles d’affecter significativement notre exécution.
L’objectif est la conscience de soi, pas la perfection.
Nous n’avons pas besoin de nous sentir parfaitement bien pour trader.
Nous devons être capables de suivre le plan.
Devons-Nous Nous Arrêter Après une Session Profitable ?
Il existe une autre situation dans laquelle savoir quand s’arrêter est important.
Supposons que les deux premiers trades de la journée soient gagnants et que nous ayons déjà obtenu un résultat solide.
Devons-nous fermer la plateforme ?
Parfois, oui.
Mais pas simplement parce que la session est profitable.
Une matinée profitable ne rend pas automatiquement les setups valides qui apparaissent ensuite moins bons.
Le véritable risque apparaît lorsque les profits précédents commencent à modifier notre comportement.
Par exemple, nous pouvons penser :
« Je passe une excellente journée. Je peux essayer d’en faire davantage. »
Ou, après avoir rendu une partie des profits :
« Je dois revenir au plus haut de mon P&L de la session. »
À ce moment-là, notre point de référence a changé.
Nous pouvons cesser d’évaluer le prochain setup selon ses propres mérites et commencer à trader pour protéger ou retrouver un chiffre affiché sur le P&L.
Un plan de session prédéfini peut nous aider à éviter cela.
Selon la stratégie, il peut inclure des règles telles que :
un nombre maximal de trades ;
une perte quotidienne maximale ;
des horaires de trading spécifiques ;
des conditions qui mettent fin à la session ;
une règle prédéfinie imposant l’arrêt après certains seuils de performance ou de comportement.
Le point important est que ces règles doivent être déterminées avant que l’émotion ne prenne la décision à notre place.
Nous ne devons pas créer une règle universelle disant :
« Dès que nous sommes profitables, nous devons nous arrêter. »
Nous devons créer un processus qui nous indique quand continuer à trader reste justifié et quand cela ne l’est plus.
La Validité du Setup et l’État du Trader Sont Deux Filtres Différents
Avant de prendre un trade, deux conditions doivent être réunies.
1. Validité du Setup
L’opportunité actuelle respecte-t-elle les règles prédéfinies de notre stratégie ?
2. État du Trader
Sommes-nous dans de bonnes conditions pour exécuter ce setup conformément au plan ?
Cela crée quatre situations possibles :
Setup & Trader & Décision
Valide + Prêt > Exécuter conformément au plan
Invalide + Prêt > No Trade
Valide + Pas prêt > No Trade
Invalide + Pas prêt > No Trade
Cela nous donne un cadre de décision simple :
Setup Valide + Trader Prêt = Exécution
Si l’une des deux conditions est absente :
No Trade.
Une opportunité de marché valide ne suffit pas toujours à elle seule.
Si notre capacité à exécuter est significativement compromise, laisser passer un trade peut être une décision professionnelle.
Il y aura toujours une autre session de marché.
Nous devons protéger dès maintenant notre capital et la qualité de nos décisions.
La perspective Xcelerate Trade
Chez Xcelerate Trade, la discipline ne se mesure pas à la fréquence à laquelle nous participons au marché.
Parfois, être disciplinés signifie exécuter un trade sans hésitation.
Parfois, cela signifie attendre un meilleur setup.
Et parfois, cela signifie reconnaître que nous ne devrions pas trader aujourd’hui.
Avant chaque session, nous voulons évaluer deux éléments :
Existe-t-il un setup valide selon notre stratégie ?
Sommes-nous prêts à l’exécuter correctement ?
Si la réponse à l’une de ces questions est non, nous n’avons aucune obligation de participer.
Nous n’avons pas besoin de trader parce que le marché est ouvert.
Nous n’avons pas besoin de trader parce que nous avons du temps.
Nous n’avons pas besoin de trader parce que nous avons gagné de l’argent hier, perdu de l’argent hier ou parce que nous voulons rendre cette journée productive.
Ne pas trader est également une décision.
La capacité à prendre cette décision avant qu’un jugement altéré n’affecte notre compte fait partie d’un contrôle professionnel du risque.
Parfois, une seule session suffit pour nous permettre de retrouver notre équilibre.
À d’autres moments, le problème ne consiste plus simplement à déterminer si nous devons trader aujourd’hui. Notre concentration, notre discipline ou notre état émotionnel peuvent s’être suffisamment détériorés pour nécessiter une pause plus importante dans notre trading.
C’est cette distinction que nous allons maintenant approfondir.