Jusqu'à présent, vous avez appris les concepts fondamentaux sur lesquels repose la Xcelerate Trade Strategy. Dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur l'un des éléments les plus importants du processus de trading : le moment où nous choisissons de trader.
Les marchés financiers fonctionnent presque 24 heures sur 24, mais toutes les sessions de trading n'offrent pas les mêmes opportunités.
À certains moments de la journée, la liquidité est faible, le marché évolue lentement et les opportunités de trading de qualité sont limitées. À d'autres moments, le volume de transactions augmente considérablement, les participants institutionnels deviennent actifs et les meilleures conditions pour notre stratégie commencent à se mettre en place.
Un trader discipliné n'est pas constamment présent sur le marché.
Il comprend que le facteur temps fait partie de son avantage statistique et concentre son attention uniquement sur les périodes où les probabilités sont les plus favorables.
Dans cette leçon, vous découvrirez comment sont structurées les principales sessions de trading et pourquoi, au sein de la Xcelerate Trade Academy, nous nous concentrons presque exclusivement sur les sessions de Londres et de New York.
Une remarque importante
Tout au long de l'Academy, toutes les heures seront basées sur l'heure de New York (UTC-4).
Nous vous recommandons de configurer TradingView ainsi que tous vos graphiques sur ce fuseau horaire afin que les exemples, les règles et les explications présentés tout au long de la formation correspondent exactement à ce que vous voyez à l'écran.
L'utilisation du même fuseau horaire évite toute confusion et vous permettra de suivre beaucoup plus facilement les exemples que nous analyserons dans les prochaines leçons.
Les quatre principales sessions de trading
Il existe quatre grandes sessions de trading dans le monde.
Chacune possède ses propres caractéristiques en matière de liquidité, de volatilité et de participants actifs sur le marché.
1. Session de Sydney
Horaires de trading : 20h00 – 05h00 (UTC-4)
La session de Sydney marque le début de la semaine de trading.
Comparée aux autres grandes sessions, le volume de transactions et la liquidité y sont relativement faibles, et les mouvements du marché sont
généralement plus lents.
C'est pourquoi elle ne constitue pas une priorité dans le cadre de la Xcelerate Trade Strategy.
2. Session de Tokyo
Horaires de trading : 00h00 – 09h00 (UTC-4)
Comme la session de Sydney, la session de Tokyo ne fait pas partie des principales priorités de notre stratégie.
Bien que la stratégie puisse être adaptée à cette session, tout au long de l'Academy, nous nous concentrerons sur les périodes où la liquidité et la participation institutionnelle sont nettement plus importantes.
3. Session de Londres
Horaires de trading : 03h00 – 12h00 (UTC-4)
La session de Londres est l'une des sessions de trading les plus importantes au monde.
Durant cette période, la liquidité et la volatilité augmentent, et le marché commence à offrir certaines des meilleures opportunités de trading.
Il s'agit de l'une des deux sessions que nous utiliserons le plus souvent dans le cadre de la Xcelerate Trade Strategy.
4. Session de New York
Horaires de trading : 09h30 – 16h00 (UTC-4)
La session de New York est généralement la session de trading la plus active de la journée.
Pendant cette période, les plus grands participants institutionnels sont présents sur le marché et le volume des échanges atteint généralement ses niveaux les plus élevés.
C'est pourquoi il s'agit de l'une des sessions sur lesquelles nous nous concentrerons le plus tout au long de l'Academy.
Sur quelles sessions nous concentrons-nous ?
Bien que les marchés financiers soient actifs presque 24 heures sur 24, toutes les sessions n'offrent pas les mêmes conditions de trading.
Dans le cadre de la Xcelerate Trade Strategy, nous nous concentrons presque exclusivement sur les sessions de Londreset de New York.
Pour les traders basés en Europe, ces sessions offrent la meilleure combinaison de liquidité, de volatilité et d'horaires de trading pratiques.
De plus, elles permettent de suivre à la fois la session européenne et la session américaine au cours d'une même journée, sans avoir à trader pendant la nuit.
À mesure que vous gagnerez en expérience et développerez une compréhension plus approfondie du comportement des marchés, vous serez en mesure d'adapter la stratégie à d'autres sessions de trading.
Au début, cependant, notre recommandation est de concentrer votre attention sur les périodes où les probabilités sont les plus favorables.
La session de New York
Les horaires officiels de la session de New York sont de 09h30 à 16h00 (UTC-4).
Cependant, il est important de faire la distinction entre la période de préparation du marché et son ouverture officielle.
Entre 08h30 et 09h30 (UTC-4), les institutions financières, les fonds d'investissement et leurs équipes de trading analysent le marché, surveillent les publications économiques, mettent à jour leurs modèles et préparent l'exécution de leurs ordres.
Durant cette période, des mouvements de prix rapides peuvent se produire, mais ils manquent souvent d'une direction claire.
L'ouverture officielle du marché a lieu à 09h30 (UTC-4).
À partir de ce moment, les plus importants volumes de transactions commencent à entrer sur le marché et l'activité institutionnelle devient beaucoup plus visible.
La première règle importante
Nous n'ouvrons aucune position avant 09h30 (UTC-4).
Nous attendons l'ouverture officielle du marché et laissons les premières minutes nous fournir des informations sur la direction de la journée, la liquidité et le comportement des participants du marché.
Se précipiter dans un trade avant que le marché n'ait révélé suffisamment d'informations est l'une des erreurs les plus fréquentes chez les traders débutants.
Au sein de la Xcelerate Trade Strategy, la patience fait partie intégrante de notre avantage statistique.
Qu'est-ce que l'Institutional Trading ?
La Xcelerate Trade Strategy repose sur des concepts issus de l'Institutional Trading et des Smart Money Concepts (SMC).
L'idée fondamentale est simple.
Nous ne cherchons pas à prédire le marché à l'aide d'indicateurs traditionnels ni à deviner la direction de la prochaine bougie.
Nous cherchons plutôt à comprendre comment les participants institutionnels accumulent et distribuent la liquidité, et comment ces processus se reflètent dans la structure du marché.
Les banques, les hedge funds et les algorithmes institutionnels gèrent des volumes de transactions extrêmement importants et ne peuvent pas entrer ou sortir du marché instantanément.
Ces processus laissent des empreintes visibles sur les graphiques, sous la forme de structures et de configurations de marché récurrentes.
Notre objectif est d'apprendre à reconnaître ces structures et à trader dans la même direction que l'Order Flowinstitutionnel, plutôt que contre lui.
Tout au long de l'Academy, vous découvrirez comment ces conditions de marché se développent et comment les intégrer dans un processus d'analyse objectif et reproductible.
La session de Londres
La session de Londres est probablement la session de trading sur laquelle nous nous concentrerons le plus souvent.
Horaires de trading : 03h00 – 12h00 (UTC-4)
Ouverture officielle du marché : 03h00 (UTC-4)
Contrairement à la session de New York, où une période de préparation est clairement définie avant l'ouverture officielle, l'activité de la session de Londres commence immédiatement à l'ouverture du marché.
Dès les premières minutes, un volume important de transactions entre sur le marché, les ordres institutionnels sont exécutés et le marché commence à établir sa direction initiale.
C'est pourquoi il s'agit de l'une des sessions les plus importantes de la Xcelerate Trade Strategy.
Cependant, il existe une règle que nous suivons sans exception.
La deuxième règle importante
Nous ne tradons pas pendant les 15 premières minutes suivant l'ouverture de la session de Londres.
La période comprise entre 03h00 et 03h15 (UTC-4) est généralement l'un des moments les plus volatils de toute la session.
Pendant cet intervalle, d'importants volumes de transactions sont exécutés, les mouvements de prix sont rapides et les fortes fluctuations génèrent fréquemment de faux signaux.
D'après les statistiques et les backtests réalisés sur notre stratégie, nous avons constaté que les trades ouverts durant ces 15 premières minutes produisent, en moyenne, de moins bons résultats que ceux ouverts après que le marché a achevé sa phase initiale de stabilisation.
En d'autres termes, ce n'est pas la période durant laquelle nous disposons de l'avantage statistique que nous recherchons.
C'est pourquoi, entre 03h00 et 03h15 (UTC-4), nous ne recherchons pas d'entrée en position.
Nous observons le marché, analysons la réaction des participants et attendons la formation d'un Setup valide.
Parfois, la meilleure décision qu'un trader puisse prendre est d'attendre quelques minutes supplémentaires.
La patience est souvent l'un des avantages les plus précieux qu'un trader puisse posséder.
Les horaires de trading recommandés
Sur la base de nos statistiques, de nos backtests et de l'analyse de milliers de trades, nous avons identifié deux plages horaires durant lesquelles la Xcelerate Trade Strategy offre, en moyenne, les meilleures opportunités.
Session de Londres
03h15 – 05h00 (UTC-4)
Session de New York
09h45 – 12h00 (UTC-4)
Ce sont les périodes durant lesquelles les Setups que nous recherchons apparaissent le plus fréquemment et où les probabilités sont généralement les plus favorables.
En moyenne, selon nos tests et nos observations, la stratégie offre environ 3 à 4 opportunités de trading de haute qualité par semaine.
Il y aura également des journées où nous ne prendrons aucun trade, et cela est parfaitement normal.
Un trader discipliné ne trade pas simplement parce que le marché est ouvert.
Il trade uniquement lorsque le marché offre un contexte qui respecte les règles de sa stratégie.
Si le Setup n'apparaît pas, nous ne faisons rien.
Parfois, le meilleur trade est celui que l'on choisit de ne pas prendre.
Au début, notre recommandation est de ne pas effectuer plus d'un trade par jour.
À mesure que vous gagnerez en expérience et développerez une meilleure compréhension de la stratégie, vous serez en mesure d'identifier des opportunités supplémentaires sans compromettre votre discipline ni la qualité de votre exécution.
Quand nous ne tradons PAS
Tout comme il existe des périodes où les probabilités sont en notre faveur, il existe également des moments de la journée où nous préférons rester en dehors du marché.
Un trader discipliné ne cherche pas à être en position en permanence.
Il comprend que, parfois, la meilleure décision est de ne rien faire.
La Xcelerate Trade Strategy n'est pas conçue pour capturer chaque mouvement du marché.
Elle est conçue pour trader uniquement les conditions de marché dans lesquelles un avantage statistique existe.
La pause déjeuner de la session de New York
Nous ne recommandons pas d'ouvrir de nouvelles positions entre 13h00 et 14h00 (UTC-4).
Durant cette période, l'activité institutionnelle et le volume des transactions ont tendance à diminuer, et le marché perd souvent à la fois sa direction et son momentum.
Bien que des mouvements de prix puissent encore se produire, ils sont généralement moins prévisibles et offrent moins d'opportunités répondant aux critères de notre stratégie.
D'un point de vue statistique, les probabilités ne sont plus aussi favorables que pendant les principales fenêtres de trading.
Bien entendu, certains trades peuvent fonctionner durant cette période.
Cependant, notre stratégie n'est pas construite autour des exceptions.
Elle est construite autour de résultats obtenus de manière constante sur un grand nombre de trades.
C'est pourquoi nous préférons éviter complètement cette plage horaire.
Quels instruments tradons-nous ?
La Xcelerate Trade Strategy peut être appliquée à plusieurs marchés financiers.
Cependant, tout au long de l'Academy, nous nous concentrerons principalement sur les instruments que nous avons le plus analysés et testés.
Il s'agit des suivants :
GER40 (DAX)
US30 (Dow Jones)
US100 (Nasdaq)
UK100 (FTSE)
XAU/USD (Gold)
En règle générale, la session de Londres offre les meilleures opportunités pour les indices européens, tandis que la session de New York est la plus adaptée aux indices américains et à l'or.
À mesure que vous vous familiariserez avec la stratégie, vous serez également capable d'appliquer les principes enseignés tout au long de l'Academy à d'autres instruments financiers.
L'essentiel est de commencer avec un nombre limité d'instruments et de les maîtriser parfaitement avant d'essayer de suivre plusieurs marchés simultanément.
Quand terminons-nous notre journée de trading ?
Bien que la session de New York se termine officiellement à 16h00 (UTC-4), nous recommandons de ne plus ouvrir de nouvelles positions après 14h00 (UTC-4).
À partir de cette heure, de nombreux participants institutionnels commencent à réduire leur activité ou à clôturer les positions ouvertes plus tôt dans la journée.
Le volume des transactions tend à diminuer et la probabilité de trouver des Setups de haute qualité devient plus faible.
La règle est simple :
Après 14h00 (UTC-4), nous n'ouvrons plus de nouvelles positions.
Si vous avez manqué un Setup ou si le marché n'a offert aucune opportunité durant les principales fenêtres de trading, ne forcez pas un trade simplement parce que la session est encore ouverte.
Le marché sera toujours là demain.
De nouvelles opportunités se présenteront toujours.
La discipline consiste aussi à accepter que, parfois, la meilleure décision est de terminer la journée sans avoir pris le moindre trade.
La règle spéciale du vendredi
Le vendredi se comporte différemment des autres jours de la semaine.
À mesure que la session de trading du vendredi approche de sa fin, de nombreux participants institutionnels choisissent de réduire leur exposition ou de clôturer leurs positions avant le week-end.
Cela peut entraîner des mouvements de prix inhabituels, une baisse de la liquidité et un comportement du marché moins prévisible, en particulier durant la seconde moitié de la journée.
C'est pourquoi nous recommandons de :
éviter d'ouvrir de nouvelles positions après 13h00–14h00 (UTC-4) ;
et, dans tous les cas, d'arrêter de trader après 15h00 (UTC-4).
L'une des erreurs les plus fréquentes chez les traders est de ressentir le besoin de prendre « un dernier trade » avant le week-end.
Parfois, cela provient de l'enthousiasme après une excellente semaine de trading.
D'autres fois, cela résulte du désir de récupérer les pertes avant la fin de la semaine.
Dans les deux cas, cela conduit souvent à des décisions impulsives et à des trades qui ne respectent pas le plan de trading.
Quelle que soit la façon dont votre semaine s'est déroulée, respectez votre stratégie et terminez votre semaine de trading avec la même discipline que celle avec laquelle vous l'avez commencée.
Le trading est un marathon, pas un sprint.
La perspective de Xcelerate Trade
Chez Xcelerate Trade, nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'être constamment présent sur le marché pour devenir rentable.
Nous pensons qu'il faut être présent sur le marché lorsque les probabilités sont les plus favorables.
C'est pourquoi notre stratégie n'est pas conçue pour trader à chaque heure de la journée, mais uniquement pendant les périodes où la liquidité, la volatilité et la participation institutionnelle créent les meilleures opportunités.
Au fil de votre progression dans l'Academy, vous découvrirez que le facteur temps constitue l'une des confluences essentielles de notre stratégie.
Respecter les fenêtres de trading est tout aussi important qu'identifier un Setup ou gérer correctement le risque.
Retenez les règles les plus importantes de cette leçon :
Nous utilisons l'heure de New York (UTC-4) pour tous les graphiques et tous les exemples de l'Academy.
Nous nous concentrons principalement sur les sessions de Londres et de New York.
Nous n'ouvrons aucune position avant l'ouverture officielle du marché.
Nous ne tradons pas pendant les 15 premières minutes suivant l'ouverture de la session de Londres.
Nos fenêtres de trading privilégiées sont 03h15–05h00 et 09h45–12h00 (UTC-4).
Nous évitons d'ouvrir des positions entre 13h00 et 14h00 (UTC-4).
Nous n'ouvrons plus de nouvelles positions après 14h00 (UTC-4).
Le vendredi, nous réduisons notre activité de trading et évitons de trader durant la seconde moitié de la journée.
Si vous n'avez pas encore mémorisé toutes ces plages horaires de trading, nous vous recommandons de relire cette leçon et de créer votre propre tableau ou schéma récapitulatif des horaires clés.
Respecter ces horaires fait partie intégrante de la discipline d'un trader.
Parfois, le meilleur trade est celui que l'on choisit de ne pas prendre.
À bientôt dans la prochaine leçon !