Anterior în Academie, am discutat de ce sunt importante statisticile și de ce un jurnal de trading poate deveni unul dintre cele mai valoroase instrumente ale unui trader.
Acum putem transforma acest principiu în ceva practic.
Nu există un jurnal perfect și nici un singur model pe care fiecare trader trebuie să îl copieze.
Dimpotrivă.
Considerăm că fiecare trader ar trebui să își construiască un sistem potrivit modului în care tranzacționează și, cel mai important, pe care să îl poată menține în mod consecvent.
Jurnalul pe care îl folosim astăzi la Xcelerate Trade nu arată exact la fel ca în urmă cu câțiva ani. A evoluat odată cu strategia și continuă să fie îmbunătățit atunci când identificăm informații care sunt cu adevărat utile pentru analiză.
Din acest motiv, nu recomandăm să copiezi exact jurnalul nostru.
Folosește-l ca referință și construiește ceva ce înțelegi, care îți oferă informații utile și pe care îl vei folosi în mod consecvent.
Scopul unui jurnal nu este să impresioneze.
Scopul lui este să te ajute să devii un trader mai bun.
Ce Informații Ar Trebui Să Conțină Jurnalul Tău?
Nu ai nevoie de zeci de coloane sau de formule complicate.
La început, este suficient să înregistrezi informațiile care te ajută să înțelegi și să analizezi fiecare trade.
În jurnalul Xcelerate Trade, înregistrăm informații precum:
Data
Sesiunea de trading
Ora Entry-ului
Instrumentul
Setup-ul
Durata trade-ului
Risk
Dimensiunea Stop Loss-ului
Risk-to-Reward Ratio (RRR)
Rezultatul trade-ului
Calitatea execuției
Observații personale
Aceste câmpuri îți oferă deja suficiente informații pentru a începe să construiești statistici utile.
Câmpul Setup este deosebit de important deoarece îți permite să separi rezultatele în funcție de categoria setup-ului, în loc să analizezi doar performanța generală. În timp, poți observa dacă execuția ta este mai consecventă pe SLG, OSG, TG sau pe un alt setup pe care îl tranzacționezi.
Risk-ul trebuie, de asemenea, înregistrat consecvent. În funcție de modul în care îți structurezi jurnalul, poți include procentul din cont alocat Risk-ului, rezultatul exprimat în R sau ambele. Important este să folosești aceleași măsurători în mod consecvent, astfel încât comparațiile ulterioare să rămână relevante.
Pe măsură ce acumulezi experiență, poți adăuga și alte informații care se dovedesc utile pentru propria analiză.
Dar nu adăuga un câmp doar pentru că pare profesionist.
Fiecare informație din jurnal trebuie să aibă un scop.
Evaluează Calitatea Execuției, Nu Doar Rezultatul
Una dintre cele mai importante funcții ale jurnalului este să separăm rezultatul unui trade de calitatea deciziei care a dus la acel rezultat.
Un trade câștigător nu este automat un trade bun.
Un trade pierzător nu este automat un trade rău.
În jurnalul Xcelerate Trade, folosim un sistem simplu pentru evaluarea calității execuției:
Perfect - Trade-ul a respectat toate regulile strategiei, iar execuția a fost exact conform planului.
Good - Strategia a fost respectată, dar există mici aspecte ale execuției care pot fi îmbunătățite.
Forced - Trade-ul a fost forțat, deși piața nu a oferit toate condițiile sau confirmările necesare.
Hurried - Trade-ul a fost executat prea devreme, fără să așteptăm cu răbdare toate condițiile necesare.
Bad - Regulile strategiei nu au fost respectate, iar trade-ul nu ar fi trebuit executat.
Această diferențiere este foarte utilă.
Un trade pierzător poate fi evaluat ca Perfect dacă toate regulile au fost respectate și trade-ul a fost executat corect.
În același mod, un trade câștigător poate fi evaluat ca Bad dacă a fost executat în afara planului și s-a încheiat totuși pe profit.
Acesta este unul dintre cele mai importante principii pe care trebuie să le aplici în jurnal.
Nu evalua calitatea unei decizii doar prin rezultatul ei.
Evaluează procesul care a dus la acea decizie.
Pe un eșantion relevant, această separare te ajută să distingi pierderile valide ale strategiei de greșelile de execuție și să nu consideri o greșeală drept o decizie bună doar pentru că trade-ul s-a încheiat pe profit.
Păstrează Jurnalul Cât Mai Simplu Posibil
Una dintre cele mai frecvente greșeli este construirea unui jurnal mult mai complicat decât este necesar.
Traderii adaugă adesea zeci de coloane, formule, grafice și indicatori statistici pe care, în realitate, nu îi analizează niciodată.
Acest lucru creează mai multă muncă fără să ofere neapărat informații mai bune.
Păstrează jurnalul cât mai simplu posibil.
Dacă înregistrezi informații pe care nu le folosești niciodată în analiză, întreabă-te dacă sunt cu adevărat necesare.
Un jurnal eficient este suficient de simplu pentru a fi menținut și suficient de util pentru a fi analizat consecvent.
Pe măsură ce acumulezi experiență, jurnalul poate evolua odată cu tine.
Adaugă informații atunci când ai un motiv clar să le urmărești, nu doar pentru că un volum mai mare de date pare mai sofisticat.
Salvează un Screenshot pentru Fiecare Trade
Datele din jurnal ne oferă o parte din informație.
Graficul ne arată contextul în care a fost executat trade-ul.
Pe lângă informațiile înregistrate în jurnal, salvează un screenshot pentru fiecare trade.
În jurnalul Xcelerate Trade, fiecare trade înregistrat este asociat cu imaginea corespunzătoare a graficului. Astfel, atunci când analizăm statisticile după câteva luni, putem reveni la contextul exact de piață în care a fost executat trade-ul.
Screenshot-ul poate arăta informații pe care un tabel nu le poate surprinde complet: structura din jurul setup-ului, referința de lichiditate, calitatea setup-ului, poziția Entry-ului și condițiile vizibile în acel moment.
Atunci când este posibil, capturează graficul într-un mod consecvent. Dacă screenshot-urile folosesc niveluri de zoom, timeframe-uri sau momente ale trade-ului complet diferite, comparația devine mai dificilă.
Obiectivul nu este să creezi screenshot-uri reușite.
Obiectivul este să păstrezi suficient context pentru a putea înțelege trade-ul mai târziu.
Organizează-ți Trade-urile
Jurnalul devine din ce în ce mai valoros pe măsură ce numărul trade-urilor înregistrate crește.
Dar, pe măsură ce baza de date devine mai mare, organizarea devine mai importantă.
Pe lângă jurnalul principal, trade-urile pot fi organizate în funcție de lună, săptămână, rezultat sau tipul setup-ului.
De exemplu, este posibil să vrei să analizezi doar trade-urile Second Leg Setup (SLG) sau doar trade-urile executate în sesiunea London.
O structură clară îți permite să găsești rapid aceste trade-uri, în loc să cauți manual prin luni întregi de screenshot-uri.
Structura exactă a folderelor nu este importantă.
Ceea ce contează este ca fiecare înregistrare din jurnal să poată fi asociată ușor cu graficul corespunzător și ca sistemul să rămână practic pe măsură ce numărul trade-urilor crește.
O organizare bună poate părea mai puțin importantă atunci când ai douăzeci de trade-uri.
Devine foarte valoroasă atunci când ai sute.
Ca opțiune suplimentară, poți folosi și Xcelerate Trade Performance Journal, disponibil direct pe platforma noastră. Acesta îți permite să îți înregistrezi, organizezi și analizezi mai rapid activitatea de tranzacționare în cadrul ecosistemului Xcelerate Trade, completând jurnalul în Excel, capturile de ecran și sistemul de organizare în foldere descrise anterior.
Se aplică aceleași principii: păstrează evidențe complete, documentează contextul relevant al fiecărei tranzacții și folosește datele pentru a construi, în timp, statistici relevante.
Consecvența Este Mai Importantă Decât Perfecțiunea
Jurnalul tău nu trebuie să arate ca al nostru.
Nu are nevoie de formule avansate sau dashboard-uri sofisticate.
Trebuie să fie suficient de complet pentru a-ți oferi informații relevante.
Ideal este să actualizezi jurnalul în aceeași zi în care ai executat trade-ul, cât timp raționamentul și contextul sunt încă proaspete.
Dacă programul nu îți permite, rezervă timp la sfârșitul fiecărei săptămâni pentru a analiza trade-urile și a actualiza înregistrările.
Important este ca trade-urile să nu dispară din baza de date doar pentru că au fost neplăcute, ușor de trecut cu vederea sau pierzătoare.
Un jurnal incomplet poate crea o imagine distorsionată a performanței tale. Dacă elimini trade-urile pierzătoare, încălcările regulilor sau exemplele nefavorabile, statisticile nu mai reprezintă modul în care tranzacționezi în realitate.
La Xcelerate Trade, urmăm o regulă simplă:
Niciun trade nu rămâne neanalizat sau neînregistrat.
Aplicat consecvent timp de luni și ani, acest obicei creează ceva mult mai valoros decât o colecție de screenshot-uri.
Creează o evidență a modului în care iei decizii în realitate.
Păstrează jurnalul suficient de simplu pentru a-l putea menține. Analizează-ți trade-urile în fiecare săptămână, actualizează-ți statisticile în fiecare lună și observă unde progresezi și unde mai ai de lucrat.
Perspectiva Xcelerate Trade
Un jurnal de trading nu este doar o evidență a trade-urilor câștigătoare și pierzătoare.
Este legătura dintre experiență și dovezi.
Fără o documentare consecventă, este dificil să analizezi obiectiv sute de trade-uri. Atunci când toate sunt înregistrate corect, ele formează un set de date pe care îl poți analiza și compara în timp.
Obiectivul nu este să construiești cel mai complex jurnal sau să folosești un anumit format. Indiferent dacă lucrezi în principal cu propria structură Excel, cu Xcelerate Trade Performance Journal sau cu o combinație a celor două, contează calitatea și consecvența informațiilor pe care le păstrezi.
Înregistrează fiecare trade.
Evaluează calitatea deciziei separat de rezultat.
Păstrează graficul corespunzător.
Analizează informațiile în mod regulat și lasă jurnalul să evolueze numai atunci când există un motiv real pentru a urmări informații noi.
În timp, aceste statistici pot deveni una dintre cele mai valoroase resurse pentru dezvoltarea ta ca trader, deoarece arată nu doar rezultatele strategiei, ci și cât de bine ai executat-o în realitate.