Acum ai toate componentele individuale ale unui proces complet de trading.
Următorul pas este să le reunești într-un singur document pe care să îl poți folosi înainte și în timpul fiecărei sesiuni de trading.
Îl vom numi algoritmul tău personal de trading.
Dacă există un document pe care ar trebui să îl ai aproape de fiecare dată când tranzacționezi, acesta este.
Nu este doar o listă de reguli.
Este planul tău operațional.
Îți spune ce ai voie să faci, ce nu ai voie să faci și ce condiții trebuie să fie prezente înainte de a executa un trade.
Ultima parte este importantă.
Atunci când piața este închisă și gândești clar, respectarea unei reguli poate părea simplă. Dar atunci când piața se mișcă, tocmai ai avut un trade pierzător și un alt setup începe să se formeze, aceeași regulă poate deveni mult mai ușor de încălcat.
Algoritmul există pentru ca în astfel de momente să nu începi să negociezi cu propriile reguli.
Deciziile au fost deja luate.
Rolul tău este să le execuți.
Cum Ar Trebui Să Îl Construiești?
Nu există un singur format pe care trebuie să îl urmezi.
Poți crea algoritmul în Word sau PDF, îl poți printa și păstra pe birou. Dacă preferi o versiune digitală, păstreaz-o într-un loc ușor accesibil pe computer.
Poți chiar să o folosești ca desktop background dacă astfel îți este mai ușor să o verifici înainte de fiecare sesiune.
Designul nu este important.
Conținutul este.
Algoritmul trebuie să fie suficient de scurt pentru a-l putea verifica ușor, dar suficient de complet încât să nu fie nevoie să inventezi reguli în timp ce piața se mișcă.
În această etapă, crearea unui algoritm personal nu înseamnă crearea unei strategii diferite.
Strategia Xcelerate Trade oferă structura tehnică pe care ai învățat-o pe parcursul Academiei. Algoritmul tău personal organizează această structură într-un proces pe care îl poți urma consecvent și o completează cu regulile de Risk, psihologie și disciplină care se aplică propriului tău stil de trading.
Un algoritm practic poate fi împărțit în patru secțiuni.
1. Reguli Tehnice
Prima secțiune trebuie să conțină procesul tehnic complet necesar înainte ca un trade să poată fi executat.
Aici, tot ceea ce ai învățat despre strategie devine operațional.
Trebuie să definească:
News Filter;
Session Filter și intervalul de trading;
instrumentul pe care îl tranzacționezi;
timeframe-ul folosit pentru analiză și execuție;
condițiile de lichiditate;
CHoCH-ul necesar;
Second Leg, atunci când este necesar pentru setup;
Displacement-ul care îndeplinește condițiile necesare;
configurația FVG necesară;
clasificarea setup-ului;
condițiile de Entry;
Stop Loss-ul structural;
Take Profit-ul predefinit;
Risk-to-Reward Ratio minim planificat;
Risk-ul permis per trade;
procesul de calcul pentru Position Size.
Această secțiune trebuie să descrie procesul complet al unui trade în ordinea în care iei efectiv deciziile.
Pentru procesul principal Xcelerate Trade, logica rămâne:
Filtre → Lichiditate → CHoCH → structura necesară setup-ului → Displacement → Configurația FVG → Execuție
Parcursul exact depinde de setup-ul executat, dar principiul rămâne același.
Înainte de fiecare execuție, trebuie să poți parcurge algoritmul și să verifici dacă sunt prezente condițiile necesare pentru setup-ul respectiv.
News Filter passed?
Session Filter passed?
Context de lichiditate valid?
CHoCH valid?
Structura necesară setup-ului este prezentă?
Displacement-ul și FVG-ul îndeplinesc condițiile necesare?
Entry, Stop Loss structural, Take Profit predefinit și RRR planificat sunt valide?
Risk-ul și Position Size au fost calculate?
Dacă răspunsul la una dintre condițiile obligatorii este nu, algoritmul trebuie să facă următoarea decizie foarte simplă:
No Trade.
Acesta este unul dintre principalele avantaje ale regulilor scrise.
Nu decizi ce se califică drept trade în timp ce urmărești un grafic în mișcare.
Ai stabilit acest lucru înainte de începerea sesiunii.
2. Reguli Psihologice
A doua secțiune conține regulile tale personale.
Sunt la fel de importante ca regulile tehnice.
Anterior în Academie, am stabilit un principiu simplu:
Valid Setup + Ready Trader = Execution
Prin urmare, un setup valid din punct de vedere tehnic reprezintă doar o parte a deciziei.
Regulile tale psihologice pot include:
Nu tranzacționa atunci când ești foarte obosit.
Nu tranzacționa atunci când ești nervos sau instabil emoțional.
Nu tranzacționa imediat după un conflict dacă acesta îți afectează procesul decizional.
Nu încerca să recuperezi pierderile.
Nu crește Risk-ul după un trade pierzător.
Nu modifica regulile strategiei în timpul sesiunii.
Aceste reguli nu vor fi identice pentru fiecare trader.
În timp, vei începe să recunoști situațiile în care iei cele mai slabe decizii.
Notează-le.
Aici jurnalul pe care l-ai construit în lecția anterioară devine deosebit de util.
Să presupunem că jurnalul arată în mod repetat că trade-urile executate după o pierdere sunt mai des evaluate ca Forced sau Hurried.
Nu mai este doar o impresie.
Ai identificat un punct slab recurent în propria execuție.
Acesta poate justifica introducerea unei reguli personale care să prevină repetarea aceluiași comportament.
Astfel apare o relație importantă între cele două documente:
Algoritmul definește cum intenționezi să tranzacționezi.
Jurnalul înregistrează cum ai tranzacționat în realitate.
Diferența dintre cele două îți arată unde mai ai de lucrat.
3. Reguli de Disciplină
A treia secțiune definește comportamentele care mențin consecvența întregului proces.
Unele reguli ar trebui să apară în aproape orice algoritm de trading:
Înregistrează fiecare trade în jurnal.
Respectă Risk-ul predefinit.
Nu executa trade-uri în afara planului.
Respectă Three Losses Rule atunci când se aplică.
Analizează-ți trade-urile la sfârșitul fiecărei săptămâni.
Actualizează statisticile generale în fiecare lună.
Nu modifica strategia din cauza unui singur trade pierzător sau a unei secvențe scurte de rezultate.
Niciuna dintre aceste reguli nu pare deosebit de complicată.
Tocmai de aceea este ușor să le subestimezi.
Este simplu să știi că trebuie să respecți Risk-ul.
Regula devine importantă atunci când trebuie să o respecți imediat după un trade pierzător.
Este simplu să știi că trebuie să aștepți un setup valid.
Disciplina apare atunci când rămâi în afara pieței pentru că nimic nu îndeplinește condițiile necesare.
Este simplu să știi că trebuie să înregistrezi fiecare trade în jurnal.
Jurnalul devine util atunci când înregistrezi trade-urile Bad și Forced cu aceeași corectitudine ca pe cele Perfect.
Un algoritm de trading are valoare doar dacă regulile scrise sunt respectate și atunci când piața este activă.
4. Principii Personale
Ultima parte a algoritmului poate conține câteva principii care te ajută să rămâi concentrat asupra obiectivului pe termen lung.
Nu ai nevoie de multe.
Două sau trei sunt suficiente.
Un principiu pe care îl folosim este:
Banii sunt doar un instrument.
Banii nu reprezintă singurul obiectiv al procesului.
Obiectivul este să construiești un proces repetabil, capabil să producă expectancy pozitiv pe un eșantion relevant de trade-uri.
Dacă singurul obiectiv este rezultatul următorului trade, fiecare pierdere devine importantă din punct de vedere emoțional.
Dacă obiectivul este calitatea procesului pe sute de trade-uri, rezultatul unui singur trade are mult mai puțină influență asupra următoarei decizii.
Un alt principiu este:
Alege doar cele mai bune oportunități.
Nu trebuie să tranzacționezi în fiecare zi.
Nu trebuie să execuți fiecare setup.
Și nu trebuie să forțezi o oportunitate doar pentru că ai petrecut două ore urmărind graficul.
Uneori, executarea corectă a algoritmului înseamnă să iei un trade.
Alteori, executarea corectă înseamnă să nu faci nimic.
Răbdarea face parte din strategie.
Iar unul dintre cele mai directe principii din structura originală Xcelerate Trade este:
Dacă nu îți respecți strategia, meriți rezultatul.
Formularea este intenționată.
Scopul ei este asumarea responsabilității.
Nu înseamnă că fiecare trade pierzător este din vina ta. Un trade executat perfect poate fi pierzător. Volatilitatea, slippage-ul și evoluțiile neașteptate ale pieței pot influența rezultatul final.
Înseamnă că atunci când îți încalci în mod conștient propriul algoritm, trebuie să îți asumi acea decizie, indiferent de rezultatul ulterior.
Dacă intri fără confirmarea necesară și trade-ul este câștigător, profitul nu transformă decizia într-una bună.
Dacă respecți toate regulile și trade-ul este pierzător, pierderea nu transformă decizia într-una greșită.
Este același principiu pe care l-am stabilit în jurnalul de trading:
Procesul și rezultatul nu sunt același lucru.
Asumarea responsabilității pentru proces este una dintre bazele unui trading disciplinat.
Recapitulează Algoritmul în Fiecare Zi
La început, este ușor să uiți anumite reguli.
Este normal.
De aceea, recomandăm să citești algoritmul înainte de fiecare sesiune de trading.
Nu ar trebui să dureze mai mult de două sau trei minute.
Îți reamintești ce se califică și ce nu se califică, cât Risk ai voie să îți asumi și ce comportamente nu vei accepta de la tine în timpul sesiunii respective.
În timp, multe dintre aceste reguli vor deveni din ce în ce mai automate.
Vei recunoaște procesul fără să fie nevoie să îți amintești în mod conștient fiecare propoziție.
Acesta este obiectivul.
Dar familiaritatea cu procesul nu trebuie să devină un motiv pentru abandonarea planului.
Dacă execuția ta începe să se îndepărteze de reguli, revino la algoritmul scris.
Algoritmul Tău Nu Este un Document Final
Nu privi algoritmul ca pe ceva ce creezi o singură dată și nu mai modifici niciodată.
Pe măsură ce acumulezi experiență și îți analizezi statisticile, vei afla mai multe despre propriul stil de trading.
Poate execuți anumite setup-uri considerabil mai bine decât altele.
Poate jurnalul arată că execuția ta se deteriorează într-o anumită parte a sesiunii.
Poate testarea repetată identifică o ajustare care îți îmbunătățește în mod real procesul.
Algoritmul trebuie să poată evolua atunci când datele susțin schimbarea.
Dar asta nu înseamnă să îl modifici de fiecare dată când descoperi o idee nouă.
Un singur trade nu reprezintă o dovadă.
O singură săptămână dificilă nu este suficientă pentru a rescrie strategia.
Iar o regulă nouă nu trebuie introdusă în algoritm doar pentru că pare logică.
O observație îți oferă ceva ce merită investigat.
Testarea și statisticile îți arată dacă merită să devină parte a procesului.
Prin urmare, modificările tehnice trebuie definite clar și testate pe un eșantion relevant înainte de a deveni parte a execuției tale obișnuite. Regulile personale de disciplină pot evolua, de asemenea, atunci când jurnalul identifică în mod repetat comportamente care trebuie controlate.
Această diferențiere te protejează de una dintre cele mai frecvente greșeli în trading:
modificarea continuă a procesului sub impresia că îl optimizezi.
Algoritmul trebuie să evolueze.
Nu trebuie modificat fără dovezi.
Perspectiva Xcelerate Trade
Strategia Xcelerate Trade îți arată cum funcționează procesul de trading.
Algoritmul tău personal transformă aceste cunoștințe într-un plan operațional predefinit.
Valoarea lui nu constă în faptul că include reguli pe care nu ești capabil să le reții.
Valoarea lui constă în faptul că regulile au fost stabilite înainte ca piața, emoțiile sau rezultatul trade-ului anterior să îți poată influența următoarea decizie.
Păstrează-l aproape.
Citește-l înainte de sesiune.
Folosește-l înainte de execuție.
Apoi compară ceea ce ai făcut în realitate cu ceea ce algoritmul stabilea că trebuie să faci.
Astfel se formează un proces continuu:
Algoritm → Execuție → Jurnal → Analiză → Statistici → Rafinare bazată pe dovezi
Apoi procesul începe din nou.
Algoritmul îți spune ce ar trebui să se întâmple.
Execuția arată ce ai făcut în realitate.
Jurnalul păstrează informațiile.
Statisticile evidențiază tiparele.
Abia apoi decizi dacă există ceva care trebuie într-adevăr ajustat.
În acest mod, strategia devine treptat propriul tău proces disciplinat de trading, fără să piardă structura care îi oferă consecvență.
Obiectivul nu este să scrii algoritmul perfect.
Obiectivul este să devii din ce în ce mai consecvent în aplicarea unui algoritm bun.