Până acum ai învățat conceptele fundamentale pe care se bazează strategia Xcelerate Trade. În această lecție vom vorbi despre unul dintre cele mai importante elemente ale procesului de analiză: momentul în care alegem să tranzacționăm.
Piețele financiare funcționează aproape 24 de ore pe zi, însă nu toate intervalele oferă aceleași oportunități.
În anumite momente ale zilei, lichiditatea este redusă, piața se mișcă lent și apar puține oportunități de calitate. În altele, volumele cresc semnificativ, intră în piață participanții instituționali și se formează cele mai bune contexte pentru strategia noastră.
Un trader disciplinat nu este prezent în piață în permanență.
El știe că timpul reprezintă o componentă importantă a avantajului său statistic și își concentrează atenția doar asupra intervalelor în care probabilitățile sunt cele mai favorabile.
În această lecție vei înțelege cum sunt împărțite principalele sesiuni de tranzacționare și de ce, în cadrul Academiei Xcelerate Trade, ne concentrăm aproape exclusiv pe sesiunile Londra și New York.
Un aspect important
Pe parcursul întregii Academii, toate orele vor fi raportate la ora New York (UTC-4).
Îți recomandăm să setezi TradingView și toate graficele pe acest fus orar, astfel încât exemplele, regulile și explicațiile prezentate în curs să coincidă perfect cu ceea ce vezi pe ecran.
Utilizarea aceluiași fus orar elimină confuziile și îți va permite să urmărești mult mai ușor exemplele pe care le vom analiza în lecțiile următoare.
Cele patru sesiuni principale
La nivel global există patru sesiuni principale de tranzacționare.
Fiecare dintre ele are caracteristici diferite în ceea ce privește lichiditatea, volatilitatea și participanții activi din piață.
1. Sesiunea Sydney
Program: 20:00 – 05:00 (UTC-4)
Sesiunea Sydney marchează începutul săptămânii de tranzacționare.
Comparativ cu celelalte sesiuni importante, volumele și lichiditatea sunt reduse, iar mișcările pieței tind să fie mai lente.
Din acest motiv, nu reprezintă o zonă de interes pentru strategia Xcelerate Trade.
2. Sesiunea Tokyo
Program: 00:00 – 09:00 (UTC-4)
La fel ca sesiunea Sydney, nici sesiunea Tokyo nu reprezintă o prioritate în cadrul strategiei noastre.
Desigur, strategia poate fi adaptată și pentru această sesiune, însă în cadrul Academiei ne vom concentra asupra intervalelor în care lichiditatea și participarea instituțională sunt semnificativ mai ridicate.
3. Sesiunea Londra
Program: 03:00 – 12:00 (UTC-4)
Sesiunea Londra este una dintre cele mai importante sesiuni de tranzacționare la nivel mondial.
În această perioadă cresc atât lichiditatea, cât și volatilitatea, iar piața începe să ofere unele dintre cele mai bune oportunități de tranzacționare.
Este una dintre cele două sesiuni pe care le vom utiliza cel mai frecvent în cadrul strategiei Xcelerate Trade.
4. Sesiunea New York
Program: 09:30 – 16:00 (UTC-4)
Sesiunea New York este, în general, cea mai activă sesiune de tranzacționare.
În acest interval sunt prezenți cei mai importanți participanți instituționali, iar volumele tranzacționate ating, de regulă, cele mai ridicate valori ale zilei.
Din acest motiv, este una dintre sesiunile asupra cărora ne vom concentra cel mai mult pe parcursul Academiei.
Ce sesiuni ne interesează?
Deși piețele financiare sunt active aproape 24 de ore pe zi, nu toate sesiunile oferă aceleași condiții de tranzacționare.
În cadrul strategiei Xcelerate Trade, ne concentrăm aproape exclusiv pe sesiunile Londra și New York.
Pentru cei care locuiesc în Europa, acestea reprezintă cea mai bună combinație între lichiditate, volatilitate și un program accesibil.
În plus, într-o singură zi poți urmări atât sesiunea europeană, cât și pe cea americană, fără a fi nevoie să tranzacționezi pe timpul nopții.
Pe măsură ce vei acumula experiență și vei înțelege mai bine mecanica pieței, vei putea adapta strategia și pentru celelalte sesiuni.
La început însă, recomandarea noastră este să îți concentrezi atenția asupra intervalelor în care probabilitățile sunt cele mai favorabile.
Sesiunea New York
Programul oficial al sesiunii New York este între 09:30 și 16:00 (UTC-4).
Totuși, este important să facem diferența dintre perioada de pregătire a pieței și deschiderea oficială a acesteia.
În intervalul 08:30 – 09:30 (UTC-4), instituțiile financiare, fondurile de investiții și echipele lor analizează piața, urmăresc publicarea datelor economice, își actualizează modelele și pregătesc execuția ordinelor.
În această perioadă pot apărea mișcări rapide, însă, de multe ori, acestea sunt lipsite de o direcție clară.
Deschiderea oficială a pieței are loc la ora 09:30 (UTC-4).
Din acest moment încep să intre cele mai importante volume, iar activitatea participanților instituționali devine mult mai vizibilă.
Prima regulă importantă
Nu deschidem tranzacții înainte de ora 09:30 (UTC-4).
Așteptăm deschiderea oficială a pieței și permitem primelor minute să ne ofere informații despre direcția, lichiditatea și comportamentul participanților din acea zi.
Graba de a intra într-o tranzacție înainte ca piața să ofere suficiente informații reprezintă una dintre cele mai frecvente greșeli ale traderilor aflați la început de drum.
În strategia Xcelerate Trade, răbdarea face parte din avantajul statistic.
Ce înseamnă trading instituțional?
Strategia Xcelerate Trade este construită pe concepte utilizate în analiza instituțională a pieței, inclusiv principii întâlnite în Institutional Trading și Smart Money Concepts (SMC).
Ideea de bază este simplă.
Nu încercăm să anticipăm piața folosind indicatori clasici sau să ghicim direcția următoarei lumânări.
Încercăm să înțelegem modul în care participanții instituționali acumulează și distribuie lichiditate și cum aceste procese se reflectă în structura pieței.
Băncile, hedge fund-urile și algoritmii instituționali gestionează volume foarte mari și nu pot intra sau ieși din piață instantaneu.
Aceste procese lasă urme vizibile pe grafic sub forma unor structuri și pattern-uri repetitive.
Scopul nostru este să învățăm să recunoaștem aceste structuri și să tranzacționăm în aceeași direcție cu fluxul instituțional, nu împotriva lui.
Pe parcursul Academiei vei descoperi cum se formează aceste contexte și cum pot fi integrate într-un proces de analiză obiectiv și repetabil.
Sesiunea Londra
Sesiunea Londra este, probabil, intervalul pe care îl vom tranzacționa cel mai des.
Program: 03:00 – 12:00 (UTC-4)
Deschiderea oficială a sesiunii: 03:00 (UTC-4)
Spre deosebire de sesiunea New York, unde există o perioadă clară de pregătire înainte de deschiderea oficială, activitatea din sesiunea Londra începe imediat odată cu deschiderea pieței.
În primele minute intră volume importante, sunt executate ordine instituționale și începe procesul prin care piața își stabilește direcția inițială.
Din acest motiv, este una dintre cele mai importante sesiuni pentru strategia Xcelerate Trade.
Totuși, există o regulă pe care o respectăm fără excepție.
A doua regulă importantă
Nu tranzacționăm în primele 15 minute după deschiderea sesiunii Londra.
Intervalul 03:00 – 03:15 (UTC-4) este, de regulă, unul dintre cele mai volatile momente ale întregii sesiuni.
În această perioadă sunt executate volume mari, apar mișcări rapide și se formează frecvent fluctuații care pot genera semnale false.
Pe baza statisticilor și a backtest-urilor realizate pe strategia noastră, am observat că tranzacțiile deschise în aceste prime 15 minute au, în medie, rezultate mai slabe decât cele deschise după stabilizarea inițială a pieței.
Cu alte cuvinte, în acest interval nu avem avantajul statistic pe care îl căutăm.
De aceea, între 03:00 și 03:15 (UTC-4) nu căutăm intrări.
Observăm piața, analizăm reacția participanților și așteptăm formarea unui setup valid.
Uneori, cea mai bună decizie pe care o poate lua un trader este să mai aștepte câteva minute.
Răbdarea este, de multe ori, unul dintre cele mai valoroase avantaje pe care le poate avea un trader.
Intervalele recomandate pentru tranzacționare
Pe baza statisticilor, a backtest-urilor și a rezultatelor obținute în urma analizării a mii de tranzacții, am identificat două intervale în care strategia Xcelerate Trade oferă, în medie, cele mai bune oportunități.
Sesiunea Londra
03:15 – 05:00 (UTC-4)
Sesiunea New York
09:45 – 12:00 (UTC-4)
Acestea sunt intervalele în care apar cel mai frecvent setup-urile pe care le căutăm și în care probabilitățile tind să fie cele mai favorabile.
În medie, pe baza testelor și a observațiilor noastre, strategia oferă aproximativ 3–4 oportunități de calitate pe săptămână.
Vor exista și zile în care nu vom avea nicio tranzacție, iar acest lucru este perfect normal.
Un trader disciplinat nu tranzacționează doar pentru că piața este deschisă.
El tranzacționează doar atunci când piața îi oferă un context care respectă regulile strategiei.
Dacă setup-ul nu apare, nu facem nimic.
Uneori, cea mai bună tranzacție este cea pe care alegi să nu o deschizi.
La început, recomandarea noastră este să te concentrezi pe maximum o tranzacție pe zi.
Pe măsură ce vei acumula experiență și vei înțelege mai bine strategia, vei putea identifica și alte oportunități, fără să faci compromisuri în ceea ce privește disciplina sau calitatea execuției.
Intervalele în care NU tranzacționăm
La fel cum există intervale în care probabilitățile sunt în favoarea noastră, există și perioade ale zilei în care preferăm să stăm departe de piață.
Un trader disciplinat nu urmărește să fie permanent într-o tranzacție.
El știe că uneori cea mai bună decizie este să nu facă nimic.
Strategia Xcelerate Trade nu urmărește să tranzacționeze fiecare mișcare a pieței, ci doar acele contexte în care există un avantaj statistic.
Pauza de prânz din sesiunea New York
Nu recomandăm deschiderea de tranzacții între 13:00 și 14:00 (UTC-4).
În acest interval, activitatea instituțională și volumele tranzacționate tind să scadă, iar piața își pierde, de multe ori, direcția și ritmul.
Deși pot apărea mișcări de preț, acestea sunt, în general, mai puțin previzibile și oferă mai puține oportunități care respectă criteriile strategiei.
Statistic vorbind, probabilitățile nu mai sunt la fel de favorabile ca în intervalele principale de tranzacționare.
Desigur, pot exista tranzacții care funcționează și în această perioadă.
Însă strategia noastră nu se bazează pe excepții, ci pe rezultate obținute în mod consecvent, pe un număr mare de tranzacții.
Din acest motiv, preferăm să evităm complet acest interval.
Ce instrumente tranzacționăm?
Strategia Xcelerate Trade poate fi aplicată pe mai multe piețe financiare.
Totuși, în cadrul Academiei ne vom concentra în principal pe instrumentele pe care le-am analizat și testat cel mai mult.
Acestea sunt:
GER40 (DAX)
US30 (Dow Jones)
US100 (Nasdaq)
UK100 (FTSE)
XAU/USD (Aur)
În general, sesiunea Londra oferă cele mai bune oportunități pentru indicii europeni, în timp ce sesiunea New York este potrivită pentru indicii americani și pentru aur.
Pe măsură ce vei înțelege mai bine strategia, vei putea adapta principiile prezentate în Academie și pentru alte instrumente financiare.
Important este să începi cu un număr restrâns de active și să le cunoști foarte bine, înainte de a încerca să urmărești mai multe piețe în același timp.
Când încheiem ziua de trading?
Deși sesiunea New York se încheie oficial la ora 16:00 (UTC-4), recomandarea noastră este să nu mai deschizi tranzacții noi după ora 14:00 (UTC-4).
După acest moment, o mare parte dintre participanții instituționali își reduc activitatea sau încep să închidă pozițiile deschise în timpul zilei.
Volumele tind să scadă, iar probabilitatea de a identifica setup-uri de calitate este mai redusă.
Regula este simplă: după ora 14:00 nu mai deschidem tranzacții noi.
Dacă ai ratat un setup sau piața nu ți-a oferit o oportunitate în intervalele principale, nu încerca să forțezi o tranzacție doar pentru că sesiunea este încă deschisă.
Piața va fi și mâine acolo.
Oportunități noi vor apărea întotdeauna.
Disciplina înseamnă și să accepți că uneori cea mai bună decizie este să închei ziua fără nicio tranzacție.
Regula specială pentru ziua de vineri
Ziua de vineri are un comportament diferit față de celelalte zile ale săptămânii.
Pe măsură ce se apropie sfârșitul programului de tranzacționare, mulți participanți instituționali aleg să își reducă expunerea sau să închidă pozițiile înainte de weekend.
Acest lucru poate genera mișcări atipice, scăderea lichidității și un comportament al pieței mai puțin predictibil, în special în a doua parte a zilei.
Din acest motiv, recomandarea noastră este:
să eviți deschiderea unor tranzacții noi după ora 13:00–14:00 (UTC-4);
iar, în orice caz, să nu mai tranzacționezi după ora 15:00 (UTC-4).
Una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le fac traderii este dorința de a mai lua „încă o tranzacție” înainte de weekend.
Uneori acest lucru se întâmplă din entuziasm, după o săptămână foarte bună.
Alteori apare din dorința de a recupera pierderile înainte de închiderea săptămânii.
Ambele situații duc, de multe ori, la decizii impulsive și la tranzacții care nu respectă planul.
Indiferent cum a decurs săptămâna, respectă strategia și încheie programul de tranzacționare cu aceeași disciplină cu care l-ai început.
Tradingul este un maraton, nu un sprint.
Perspectiva Xcelerate Trade
La Xcelerate Trade nu credem că trebuie să fii permanent în piață pentru a deveni profitabil.
Credem că trebuie să fii prezent atunci când probabilitățile sunt cele mai favorabile.
Tocmai de aceea strategia noastră nu urmărește să tranzacționeze fiecare oră a zilei, ci doar intervalele în care lichiditatea, volatilitatea și participarea instituțională creează cele mai bune oportunități.
Pe măsură ce vei avansa în Academie, vei observa că timpul reprezintă una dintre confluențele importante ale strategiei noastre.
Respectarea intervalelor de tranzacționare este la fel de importantă ca identificarea unui setup sau gestionarea corectă a riscului.
Reține cele mai importante reguli din această lecție:
folosim ora New York (UTC-4) pentru toate graficele și exemplele din Academie;
ne concentrăm în principal pe sesiunile Londra și New York;
nu deschidem tranzacții înainte de deschiderea oficială a sesiunii;
nu tranzacționăm în primele 15 minute după deschiderea sesiunii Londra;
intervalele noastre preferate sunt 03:15–05:00 și 09:45–12:00 (UTC-4);
evităm deschiderea tranzacțiilor între 13:00 și 14:00 (UTC-4);
nu mai deschidem poziții noi după ora 14:00 (UTC-4);
vinerea reducem activitatea și evităm tranzacționarea în a doua parte a zilei.
Dacă nu ai reținut toate aceste intervale, îți recomandăm să revii asupra acestei lecții și să îți construiești propriul tabel sau propria schemă cu orele importante.
Respectarea acestor intervale face parte din disciplină.
Uneori, cea mai bună tranzacție este cea pe care alegi să nu o deschizi.
Ne vedem în lecția următoare!