În lecțiile anterioare am studiat Market Structure.
Am învățat cum BOS descrie continuarea, cum CHoCH introduce o potențială schimbare structurală și cum MSS se integrează în procesul mai larg de Confirmare.
Acum ne îndreptăm atenția către ceva diferit:
spațiul pe care prețul îl poate lăsa între două lumânări consecutive.
În această lecție introducem Simple Gap (SG).
În analiza tehnică sunt discutate mai multe tipuri de gap-uri și dezechilibre, însă pentru cadrul nostru actual trebuie să distingem clar două concepte:
Simple Gap (SG);
Fair Value Gap (FVG).
Nu sunt același lucru.
Iar înțelegerea acestei diferențe acum va face lecția următoare considerabil mai ușoară.
Obiectivul nostru este simplu:
să învățăm să recunoaștem un Simple Gap fără să îl transformăm într-un semnal de trading.
Ce este un Simple Gap?
Un Simple Gap este un interval de preț vizibil care separă intervalele de preț ale două lumânări consecutive de pe grafic.
Pentru un Bullish Simple Gap:
Low-ul noii lumânări este deasupra High-ului lumânării precedente.
Pentru un Bearish Simple Gap:
High-ul noii lumânări este sub Low-ul lumânării precedente.
Vizual:
Bullish SG
High-ul lumânării precedente
↓
GAP
↓
Low-ul lumânării următoare
Bearish SG
Low-ul lumânării precedente
↓
GAP
↓
High-ul lumânării următoare
În acel interval dintre cele două lumânări consecutive nu sunt reprezentate prețuri pe feed-ul afișat.
Această definiție este importantă.
Faptul că prețul se deplasează rapid nu creează automat un Simple Gap.
Mai multe lumânări mari se pot deplasa puternic într-o singură direcție, în timp ce intervalele lor de preț continuă să se suprapună.
În acest caz, mișcarea poate fi rapidă sau impulsivă, dar nu există un Simple Gap conform definiției pe care o folosim aici.
Viteza descrie modul în care s-a deplasat prețul. Simple Gap descrie intervalul vizibil rămas între două lumânări consecutive.
Cum se formează un Simple Gap?
Un Simple Gap apare atunci când intervalul de preț afișat al lumânării următoare este complet separat de intervalul lumânării precedente, lăsând între ele un spațiu vizibil.
În funcție de piață și de condițiile de trading, gap-urile pot apărea în jurul:
tranzițiilor dintre sesiuni;
redeschiderii piețelor;
perioadelor în care așteptările se modifică rapid;
știrilor sau evenimentelor importante;
altor situații în care intervalele de preț ale lumânărilor consecutive devin separate.
Acestea sunt însă doar circumstanțe posibile.
Nu fac parte din definiție.
Cauza nu este o condiție pentru identificarea SG.
Nu trebuie să construim o explicație pentru motivul apariției fiecărui gap.
Ceea ce contează este relația observabilă dintre prețurile afișate pe grafic:
există un interval vizibil între intervalele de preț ale două lumânări consecutive.
Acesta este Simple Gap.
Bullish Simple Gap
Un Bullish Simple Gap se formează atunci când întregul interval de preț al lumânării următoare începe deasupra High-ului lumânării precedente.
Condiția este:
Low-ul lumânării următoare > High-ul lumânării precedente
Simple Gap reprezintă intervalul dintre:
High-ul lumânării precedente → Low-ul lumânării următoare
De exemplu:
High lumânare precedentă = 5.420
Low lumânare următoare = 5.423
Intervalul:
5.420 → 5.423
este Simple Gap.
Putem marca acest interval folosind instrumentul Rectangle în TradingView.
Dreptunghiul trebuie să acopere gap-ul propriu-zis, nu întreaga suprafață a lumânărilor din jur.
Un aspect terminologic este important:
Bullish descrie direcția în care s-a format gap-ul.
Nu înseamnă, de unul singur, că prețul trebuie să continue ascendent.
Bearish Simple Gap
Un Bearish Simple Gap funcționează în direcția opusă.
Intervalul de preț al lumânării următoare apare sub intervalul lumânării precedente.
Condiția este:
High-ul lumânării următoare < Low-ul lumânării precedente
Simple Gap reprezintă intervalul dintre:
High-ul lumânării următoare → Low-ul lumânării precedente
De exemplu:
Low lumânare precedentă = 5.420
High lumânare următoare = 5.416
Intervalul:
5.416 → 5.420
este Simple Gap.
Din nou, marcăm doar intervalul efectiv dintre cele două lumânări.
Și, la fel ca în cazul unui Bullish SG:
Bearish descrie modul în care s-a format gap-ul, nu ceea ce prețul este garantat să facă în continuare.
Direcția se schimbă.
Principiul de identificare rămâne același.
O mișcare rapidă nu înseamnă neapărat Simple Gap
Această distincție merită o atenție specială deoarece ne va proteja de confuzii ulterior.
Să presupunem că SPX500 se deplasează puternic ascendent prin trei lumânări bullish mari.
Mișcarea este rapidă.
Lumânările sunt mari.
Prețul acoperă o distanță considerabilă.
Dar fiecare lumânare continuă să se suprapună cu intervalul de preț al lumânării imediat precedente.
Avem un Simple Gap?
Nu.
Avem o mișcare puternică a prețului, dar nu există un interval efectiv între două lumânări consecutive.
Acum să presupunem că următoarea lumânare apare deasupra intervalului de preț al lumânării precedente, iar Low-ul său rămâne deasupra High-ului precedent.
Acum există un interval vizibil între cele două.
Acesta este un Simple Gap.
Nu identificăm SG pe baza impresiei vizuale de viteză.
Îl identificăm pe baza relației de preț dintre două lumânări consecutive.
Înțelegerea diferențelor dintre sursele de date
Simple Gap este definit folosind intervalele de preț ale lumânărilor afișate pe grafic.
Asta înseamnă că aspectul exact al unui SG poate diferi uneori între brokeri, platforme sau surse de date.
Feed-uri de date diferite pot folosi cotații disponibile diferite, definiții diferite ale sesiunilor sau moduri diferite de construire a lumânărilor, ceea ce poate influența High-ul și Low-ul exacte afișate pentru o lumânare.
Prin urmare, un gap mic vizibil pe un feed poate să nu apară identic pe altul.
Asta nu înseamnă automat că unul dintre grafice este greșit.
Pentru analiza noastră, folosim aceeași sursă de date în mod consecvent și evaluăm SG pe baza lumânărilor afișate pe acel grafic.
Vom reveni la implicațiile practice ale diferențelor dintre grafice și feed-uri mai târziu în acest capitol.
Ce se întâmplă după ce se formează un Simple Gap?
Prețul poate reveni ulterior în zona Simple Gap.
Poate tranzacționa printr-o parte a intervalului.
Poate acoperi complet intervalul.
Sau se poate îndepărta și poate lăsa gap-ul deschis o perioadă considerabilă.
Atunci când traderii spun că un gap a fost acoperit, se referă, în general, la faptul că prețul a revenit ulterior prin intervalul care fusese anterior vizibil.
Dacă prețul traversează doar o parte din acel interval, putem spune că gap-ul a fost acoperit parțial.
Dacă ulterior tranzacționează prin întregul interval, gap-ul a fost acoperit complet.
Dar nu există nicio regulă conform căreia fiecare Simple Gap trebuie să fie acoperit imediat sau chiar în perioada relevantă pentru trade-ul nostru.
Această distincție este importantă deoarece traderii tratează uneori un gap deschis ca și cum prețul ar fi obligat să revină la el.
Nu este.
O zonă neacoperită pe grafic nu este o promisiune făcută de piață.
Din acest motiv, nu anticipăm direcția doar pentru că există un Simple Gap.
Folosim Simple Gap pentru Entry?
Răspunsul scurt este:
Nu.
În cadrul strategiei Xcelerate Trade, Simple Gap nu este o condiție de Entry.
Nu:
executăm un Buy doar pentru că apare un Bullish Simple Gap;
executăm un Sell doar pentru că apare un Bearish Simple Gap;
presupunem că prețul trebuie să revină într-un SG;
executăm un trade doar pentru că prețul intră într-un SG existent.
Rolul său în această parte a capitolului este în primul rând educațional și de clasificare.
Trebuie să recunoaștem SG pentru a nu-l confunda cu următorul concept:
Fair Value Gap.
Această distincție devine importantă deoarece FVG are un rol specific în procesul de Confirmare Xcelerate Trade.
Simple Gap nu are acest rol.
Simple Gap vs. Fair Value Gap
Aceasta este cea mai importantă distincție a lecției.
Simple Gap și Fair Value Gap folosesc reguli diferite de identificare.
Simple Gap
Un Simple Gap este definit între intervalele de preț ale două lumânări consecutive.
De exemplu:
Low-ul lumânării următoare > High-ul lumânării precedente
→ creează un Bullish Simple Gap.
Fair Value Gap
Fair Value Gap nu necesită aceeași condiție de gap între două lumânări consecutive folosită pentru definirea SG.
Identificarea unui FVG se bazează pe o relație diferită între mai multe lumânări, pe care o vom defini cu precizie în Lecția 9.
Prin urmare, absența unui Simple Gap nu înseamnă automat că un FVG nu poate exista.
Iar prezența unui Simple Gap nu transformă automat acea zonă într-un FVG.
Pentru moment, reținem:
SG → interval vizibil între intervalele de preț ale unor lumânări consecutive
FVG → relație separată între mai multe lumânări, predată în Lecția 9
Sunt concepte diferite.
Are un FVG nevoie de un Simple Gap?
Nu.
Această distincție este esențială.
Un FVG nu depinde de aceeași condiție dintre două lumânări folosită pentru SG.
Asta înseamnă că lumânările consecutive pot să nu formeze un Simple Gap, în timp ce structura mai largă dintre mai multe lumânări poate conține în continuare condițiile necesare pentru un FVG.
Nu definim încă acea structură.
Acest lucru aparține Lecției 9.
Pentru moment, concluzia importantă este:
Un Simple Gap nu este necesar pentru ca un FVG să existe.
Și:
Un Simple Gap nu trebuie etichetat automat drept FVG.
Cele două concepte pot apărea uneori în jurul aceleiași mișcări puternice a pieței, dar unul nu îl confirmă automat pe celălalt.
De ce învățăm Simple Gap dacă nu îl tranzacționăm?
Pentru că o analiză bună depinde și de capacitatea de a ști ce nu trebuie clasificat drept altceva.
Dacă trecem direct la Fair Value Gap fără să înțelegem diferența, orice zonă aparent goală sau orice mișcare puternică poate începe să pară un FVG.
Învățarea SG ne oferă mai întâi o delimitare clară.
Atunci când vom marca ulterior un FVG, ar trebui să putem explica:
de ce se califică drept FVG, în loc să numim astfel orice zonă care seamănă cu un gap.
Aceasta face parte din construirea unui limbaj analitic repetabil.
Nu fiecare concept pe care îl învățăm trebuie să devină o condiție de trade.
Unele concepte ne îmbunătățesc capacitatea de a clasifica ceea ce vedem.
Simple Gap are acest rol.
Ce trebuie să evităm…
Numirea fiecărei mișcări rapide drept Simple Gap
Mișcarea rapidă și Simple Gap nu sunt sinonime.
Verifică relația de preț dintre intervalele lumânărilor consecutive.
Marcarea întregii suprafețe a lumânărilor
SG reprezintă intervalul dintre lumânări, nu lumânările complete din jurul său.
Presupunerea că Bullish sau Bearish anticipează următoarea mișcare
Aceste etichete descriu direcția în care s-a format SG.
Nu reprezintă garanții direcționale.
Presupunerea că fiecare gap trebuie să fie acoperit
Prețul poate reveni într-un SG, îl poate acoperi parțial, complet sau îl poate lăsa deschis.
Nu există nicio garanție.
Tranzacționarea gap-ului în mod izolat
Simple Gap nu este o condiție de Entry în strategia Xcelerate Trade.
Numirea fiecărui Simple Gap drept FVG
Cele două concepte folosesc reguli diferite de identificare.
Lecția 9 va defini FVG cu precizie.
Forțarea unui Simple Gap pe grafic
Dacă intervalele de preț ale lumânărilor se suprapun, nu există SG conform definiției noastre.
Nu creăm unul doar pentru că mișcarea pare rapidă sau importantă.
Căutarea unei explicații pentru fiecare gap
Nu trebuie să afirmăm că un anumit participant a creat gap-ul sau că anumite ordine au fost „lăsate în urmă”.
Relația dintre prețuri este observabilă.
Este suficient.
Un exemplu practic
Să presupunem că analizăm SPX500 pe graficul M5 în TradingView.
O lumânare are:
High = 5.420
Lumânarea următoare are:
Low = 5.424
Prima întrebare este:
Se suprapun intervalele de preț?
Nu.
Există un interval vizibil între:
5.420 și 5.424
Marcăm acel interval.
Bullish Simple Gap
Ce facem în continuare?
Executăm un Buy?
Nu.
Presupunem că prețul trebuie să revină la 5.420?
Nu.
Îl numim FVG?
Nu.
În această etapă, pur și simplu am clasificat corect o caracteristică observabilă a prețului.
Acum să analizăm un alt exemplu.
O lumânare bullish mare se deplasează rapid ascendent și este urmată de o altă lumânare bullish.
Dar Low-ul celei de-a doua lumânări rămâne în interiorul intervalului de preț al primei.
Există suprapunere.
Prin urmare:
Nu există Simple Gap.
Chiar dacă mișcarea a părut mai puternică, condiția SG nu a fost îndeplinită.
Aceasta este disciplina pe care vrem să o dezvoltăm:
Definim mai întâi. Interpretăm după aceea. Executăm doar atunci când strategia ne oferă un motiv.
Aplică Ce Ai Învățat
Deschide SPX500 în TradingView și folosește timeframe-ul M5.
Analizează mai multe sesiuni istorice și caută în mod specific Simple Gaps.
Pentru fiecare posibil exemplu:
Identifică două lumânări consecutive.
Compară intervalele lor complete de preț, inclusiv wick-urile.
Pentru un Bullish SG, verifică dacă:
Low-ul lumânării următoare > High-ul lumânării precedente
Pentru un Bearish SG, verifică dacă:
High-ul lumânării următoare < Low-ul lumânării precedente
Marchează doar intervalul efectiv folosind instrumentul Rectangle.
Etichetează-l:
Bullish SG; sau
Bearish SG.
Observă dacă ulterior prețul lasă gap-ul deschis, îl acoperă parțial sau îl acoperă complet.
Nu presupune că vreunul dintre aceste rezultate trebuie să apară.
Nu căuta un Entry.
Nu clasifica încă FVG-uri.
Folosește aceeași sursă de date în mod consecvent atunci când compari exemplele.
Și nu forța identificarea unor exemple.
Dacă Simple Gaps sunt rare pe feed-ul sau timeframe-ul pe care îl analizezi, este perfect acceptabil.
Obiectivul este clasificarea corectă, nu găsirea unui anumit număr de gap-uri.
După ce identificarea devine clară și consecventă pe M5, poți repeta exercițiul pe M1 și observa cum aceeași definiție se aplică pe un timeframe mai granular.
Pentru fiecare posibil SG, întreabă-te:
Există în mod real un interval între cele două lumânări?
Sau îl numesc gap doar pentru că prețul s-a mișcat rapid?
Marchez intervalul exact sau includ și lumânările din jur?
Obiectivul este:
recunoaștere, nu predicție.
Perspectiva Xcelerate Trade
Una dintre cele mai simple modalități de a face tradingul inutil de complicat este să transformăm fiecare element de pe grafic într-un semnal.
Nu avem nevoie să facem asta.
Simple Gap are un rol mult mai specific în această parte a Academiei:
ne învață să clasificăm corect un gap de preț înainte de a introduce un concept diferit care poate arăta asemănător.
Această distincție contează.
Precizia nu înseamnă doar să știm ce este un concept. Înseamnă și să știm ce nu este.
Simple Gap nu este CHoCH.
Nu este MSS.
Nu este Entry.
Și nu este automat un Fair Value Gap.
În lecția următoare, adăugăm conceptele care devin parte din procesul nostru de Confirmare:
Fair Value Gap și Displacement.
Acolo, distincția construită în această lecție devine importantă din punct de vedere practic.