În lecția anterioară, am învățat să identificăm lichiditatea și să facem diferența între Buy Side Liquidity (BSL) aflată deasupra High-urilor relevante și Sell Side Liquidity (SSL) aflată sub Low-urile relevante.
Acest lucru ne conduce în mod natural la următoarea întrebare:
Dacă există multe High-uri și Low-uri pe un grafic, pe care dintre ele ar trebui să le prioritizăm?
În cadrul strategiei Xcelerate Trade, două dintre primele noastre niveluri de referință sunt High of the Day (HOD) și Low of the Day (LOD).
În terminologia generală a pieței, High of the Day reprezintă cel mai ridicat preț atins pe parcursul unei zile de trading, iar Low of the Day reprezintă cel mai scăzut. Aceste niveluri pot continua să se modifice pe măsură ce ziua evoluează.
În cadrul strategiei noastre, însă, folosim o convenție specifică.
Pentru setup-ul London, identificăm cel mai ridicat și cel mai scăzut preț format în perioada noastră de referință pre-London. Odată ce sesiunea London se deschide, păstrăm aceste două niveluri fixe și continuăm să le numim HOD și LOD pe parcursul analizei.
Această distincție este importantă.
Ori de câte ori ne referim la HOD și LOD în strategia Xcelerate Trade, ne referim la aceste niveluri fixe de referință pre-London, nu la un High sau Low care continuă să se actualizeze ulterior pe parcursul zilei.
Ele ne oferă ceva de care orice analiză structurată are nevoie:
un punct clar de pornire.
De ce folosim HOD și LOD?
În Lecția 2, am învățat că ordinele tind să se concentreze în jurul High-urilor și Low-urilor evidente.
Deasupra unui High relevant, putem găsi Buy Side Liquidity, formată din ordine precum Stop Loss-urile pozițiilor Sell și ordine Buy Stop.
Sub un Low relevant, putem găsi Sell Side Liquidity, formată din Stop Loss-urile pozițiilor Buy și ordine Sell Stop.
HOD și LOD ne oferă două referințe specifice de lichiditate pe care să le prioritizăm înainte de deschiderea sesiunii London.
În cadrul nostru:
Deasupra HOD → Buy Side Liquidity (BSL)
Sub LOD → Sell Side Liquidity (SSL)
Asta nu înseamnă că prețul trebuie să ajungă la unul dintre aceste niveluri.
Nu înseamnă că HOD devine automat un Sell.
Și nu înseamnă că LOD devine automat un Buy.
Acestea sunt niveluri de referință și fac parte din procesul nostru de filtrare.
Înainte de a le putea folosi corect, trebuie însă să înțelegem cum organizează strategia Xcelerate Trade intervalele sesiunilor în jurul lor.
Referința de timp folosită în strategie
Orele sesiunilor sunt importante deoarece HOD și LOD sunt definite în raport cu anumite perioade ale zilei de trading.
Pe parcursul exemplelor strategiei, folosim programul de referință Xcelerate Trade prezentat mai jos:
intervalul de referință (Asia Reference Window): 20:00-03:00;
deschiderea sesiunii London: 03:00;
intervalul principal de analiză și execuție: 03:15-05:00;
sesiunea New York: 09:30-16:00.
Exemplele prezentate în Academie folosesc UTC-4 ca referință afișată.
Totuși, offset-urile UTC și relația dintre principalele sesiuni de piață se pot modifica sezonier, deoarece diferite regiuni nu își schimbă întotdeauna ora în aceleași date.
Din acest motiv, nu presupunem că UTC-4 se aplică permanent pe tot parcursul anului.
Atunci când aplicăm strategia într-o altă perioadă, folosim setările sesiunilor și referința de timp furnizate de Academie pentru perioada analizată, astfel încât intervalul de referință Asia, deschiderea sesiunii London și intervalul strategiei să rămână aliniate corect.
Consecvența este importantă aici.
Dacă limitele sesiunilor sunt deplasate pe grafic, HOD și LOD pot fi, la rândul lor, marcate incorect.
Intervalul de referință Asia
Pentru strategia Xcelerate Trade, intervalul 20:00-03:00 din programul nostru de referință reprezintă intervalul de referință Asia, folosit pentru stabilirea HOD și LOD pre-London.
Acesta este un interval de analiză specific strategiei.
Nu trebuie interpretat ca o definiție universală a întregii sesiuni asiatice de trading.
Rolul său în procesul nostru este clar:
construim contextul înainte de London.
Cum începe ziua noastră de trading
Prima parte a zilei noastre de trading este folosită pentru a stabili acest context.
În timpul intervalului de referință Asia, prețul formează High-urile, Low-urile și zonele inițiale de lichiditate pe care le vom urmări înainte de London.
Nu căutăm să executăm trade-uri în această perioadă.
Pregătim graficul.
La 03:00, conform programului nostru de referință, se deschide sesiunea London.
Acest lucru ne oferă o distincție importantă:
Ziua începe prin construirea contextului. Căutarea unui trade începe odată cu London.
Prima etapă este observarea, nu execuția.
Când marcăm HOD și LOD?
Înainte de deschiderea sesiunii London, identificăm două extreme.
Căutăm:
cel mai ridicat preț format în perioada noastră de referință pre-London;
cel mai scăzut preț format în aceeași perioadă.
În cadrul strategiei Xcelerate Trade, acestea devin:
HOD - High of the Day
LOD - Low of the Day
La deschiderea sesiunii London, nivelurile sunt fixate.
Din acel moment, nu mutăm HOD sau LOD doar pentru că prețul formează ulterior un nou High sau Low.
Acesta este unul dintre cele mai importante detalii ale lecției.
Păstrăm în mod deliberat extremele pre-London ca puncte stabile de referință, astfel încât să putem observa ce face prețul atunci când sesiunea activă începe să interacționeze cu lichiditatea din jurul lor.
Prin urmare, în cadrul strategiei noastre:
HOD = cel mai ridicat preț din perioada noastră definită de referință pre-London
LOD = cel mai scăzut preț din perioada noastră definită de referință pre-London
Acestea sunt definițiile pe care le vom folosi pe parcursul strategiei Xcelerate Trade.
Când începem să căutăm trade-uri?
Sesiunea London se poate deschide la 03:00 în programul nostru de referință, dar nu începem imediat să executăm poziții.
Primele minute după deschiderea unei sesiuni majore pot genera mișcări rapide ale prețului și condiții de piață care se schimbă într-un ritm accelerat.
Din acest motiv, strategia Xcelerate Trade introduce un Session Filter.
Lăsăm să treacă primele 15 minute după deschiderea sesiunii London.
Intervalul nostru principal pentru identificarea setup-urilor valide este:
03:15-05:00, conform programului de referință folosit în aceste exemple.
Secvența este, prin urmare:
00:00-03:00 → Construim contextul și definim HOD/LOD
03:00 → Se deschide sesiunea London
03:00-03:15 → Observăm; fără execuție
03:15-05:00 → Începem să căutăm setup-uri valide
Observă formularea:
căutăm setup-uri valide.
Faptul că am ajuns la 03:15 nu ne oferă permisiunea de a intra într-un trade.
Înseamnă că Session Filter este îndeplinit.
Timpul reprezintă un filtru.
HOD și LOD ne oferă o altă parte a contextului.
Prețul trebuie în continuare să ne arate ceea ce strategia cere mai departe.
Marcarea HOD și LOD pe grafic
Pentru această parte a analizei folosim timeframe-ul de 5 minute (M5).
M5 ne oferă suficiente detalii pentru a identifica clar extremele relevante ale prețului, păstrând în același timp structura ușor de urmărit.
Primul pas este să organizăm graficul.
Recomandăm marcarea fiecărei zile de trading cu o linie verticală, astfel încât începutul unei noi zile să fie imediat vizibil. De asemenea, este util să marcăm deschiderea sesiunii London.
Astfel putem vedea dintr-o privire:
ce s-a întâmplat înainte de London
și
ce s-a întâmplat după deschiderea sesiunii London.
În TradingView, aceste elemente vizuale pot fi salvate ca templates, astfel încât aceeași structură să poată fi aplicată consecvent pe diferite grafice.
Culorile alese nu sunt importante. Important este să le folosim consecvent.
Identificarea HOD
Privește întreaga mișcare a prețului din perioada definită de referință pre-London.
Identifică cel mai ridicat preț atins înainte de deschiderea sesiunii London.
Marchează acel preț cu o linie orizontală și etichetează-l:
HOD
Odată ce sesiunea London se deschide, linia rămâne fixă.
Identificarea LOD
Acum identifică cel mai scăzut preț atins în aceeași perioadă de referință.
Marchează-l cu o linie orizontală și etichetează-l:
LOD
Din nou, odată ce sesiunea London se deschide, nivelul rămâne fix.
Secvența zilnică ar trebui să fie imediat vizibilă:
Context → Fixăm HOD/LOD → London Open → Așteptăm → Începem analiza
Cum verificăm dacă nivelurile sunt corecte?
Atunci când începi să marchezi HOD și LOD, este normal să eziți între High-uri sau Low-uri apropiate.
Dacă structura este dificil de citit pe M5, treci temporar la un timeframe intraday mai mare, precum 15M sau 1H, pentru a vedea mai clar structura pre-London.
Apoi revino pe M5 și poziționează liniile cu precizie pe cel mai ridicat și cel mai scăzut preț format în perioada definită de referință.
Timeframe-ul mai mare este folosit doar pentru a îmbunătăți orientarea vizuală.
Nu modifică definiția HOD sau LOD.
Cu practică, acest proces devine mult mai rapid.
În timp, acestea ar trebui să fie printre primele niveluri pe care le recunoaștem atunci când pregătim graficul.
De ce sunt importante aceste niveluri?
HOD și LOD nu sunt importante doar pentru că unul reprezintă un High, iar celălalt un Low.
Sunt importante deoarece reprezintă puncte clare de referință în jurul cărora pot fi concentrate ordine.
Deasupra HOD, traderii care dețin poziții Sell pot avea Stop Loss-uri de protecție. Alți participanți pot avea ordine Buy Stop care așteaptă un breakout.
Acest lucru creează potențială Buy Side Liquidity.
Sub LOD, traderii care dețin poziții Buy pot avea Stop Loss-uri, în timp ce alți participanți pot avea ordine Sell Stop plasate sub Low.
Acest lucru creează potențială Sell Side Liquidity.
Legătura cu ceea ce am învățat în Lecția 2 este directă.
Aceeași disciplină tehnică se aplică și aici.
Nu susținem că fiecare mișcare prin HOD sau LOD demonstrează că o instituție a vizat în mod deliberat acele ordine.
Observăm ceva mai simplu și mai util:
HOD și LOD sunt niveluri clare de referință. În jurul lor pot fi concentrate ordine. Atunci când prețul ajunge la ele, suntem atenți la ceea ce se întâmplă în continuare.
Cum folosim HOD și LOD în strategie?
Odată ce HOD și LOD sunt fixate și începe intervalul valid al strategiei, observăm modul în care prețul interacționează cu ele.
În cadrul procesului Xcelerate Trade:
dacă prețul ia HOD, putem începe să evaluăm un potențial scenariu Sell;
dacă prețul ia LOD, putem începe să evaluăm un potențial scenariu Buy.
Cuvântul „evaluăm” este esențial.
Evenimentul de lichiditate ne permite să trecem la următoarea etapă a analizei. Nu ne oferă permisiunea de a executa imediat.
Aici, terminologia pe care o construim pe parcursul Capitolului 6 devine din ce în ce mai utilă.
HOD și LOD ne oferă nivelurile de referință folosite în cadrul filtrelor noastre.
După ce filtrele relevante sunt îndeplinite, începem să căutăm confirmări.
Doar după ce confirmările necesare sunt complete trecem către execuție.
Filtre → Confirmări → Execuție
Încă construim prima parte a acestui proces.
Ce trebuie să evităm…
HOD și LOD devin ușor de identificat odată ce procesul ne este familiar, însă câteva greșeli pot modifica complet analiza.
Actualizarea HOD și LOD după deschiderea sesiunii London
În cadrul strategiei noastre, HOD și LOD sunt definite folosind perioada de referință pre-London.
Odată ce sesiunea London se deschide, acestea rămân fixe.
Dacă prețul formează ulterior un nou High în timpul sesiunii, nu mutăm HOD la acel nou High.
Dacă prețul formează un nou Low, nu mutăm LOD.
Aceasta este o convenție Xcelerate Trade, concepută pentru a păstra niveluri stabile de referință pentru setup. Diferă de sensul general din piață al unui High sau Low of the Day care se actualizează continuu.
Tratarea HOD sau LOD ca semnal de Entry
Faptul că HOD este luat ne permite să începem să evaluăm un potențial scenariu Sell.
Faptul că LOD este luat ne permite să începem să evaluăm un potențial scenariu Buy.
Confirmările trebuie în continuare să apară înainte de a lua în considerare execuția.
Marcarea extremei greșite
Căutăm cel mai ridicat și cel mai scăzut preț din perioada definită de referință pre-London, nu un swing apropiat care pur și simplu pare mai atractiv vizual.
Dacă este necesar, folosește 15M sau 1H pentru orientare, apoi revino pe M5 pentru poziționarea precisă.
Căutarea trade-urilor în perioada de construire a contextului
Intervalul de referință Asia are un rol specific:
construiește contextul și ne oferă extremele de referință.
Nu folosim această perioadă ca interval de execuție.
Menținerea clară a rolului fiecărei perioade face strategia mai ușor de aplicat consecvent.
Un exemplu practic
Să presupunem că sesiunea London se deschide la 03:00, conform programului nostru de referință.
Înainte de deschidere, am identificat și fixat deja:
HOD;
LOD.
Nu facem nimic în primele 15 minute.
La 03:20, prețul se deplasează ascendent și trece prin HOD.
În acest moment:
Session Filter este îndeplinit, deoarece ne aflăm în intervalul valid al strategiei;
HOD a fost luat;
Buy Side Liquidity asociată acestui nivel de referință a fost atinsă.
Executăm un Sell?
Nu.
Am ajuns în punctul în care putem începe să evaluăm un scenariu Sell.
Piața trebuie în continuare să ne ofere confirmările cerute de strategie.
Dacă acele confirmări nu apar, nu există trade.
Aceeași logică se aplică și în direcția opusă.
Dacă prețul trece sub LOD în intervalul nostru valid, putem începe să evaluăm un scenariu Buy, însă evenimentul de lichiditate în sine nu reprezintă Entry-ul.
În această etapă, nu trebuie încă să înțelegi ce se întâmplă în interiorul etapei de confirmare.
Acest lucru este intenționat.
Înțelegi deja începutul secvenței:
HOD → Lichiditate luată → Începem să evaluăm un scenariu Sell
Lecțiile următoare vor completa spațiul dintre acel eveniment de lichiditate și Entry.
La fel cum cele trei linii din Lecția 1 au început treptat să capete sens, pașii care lipsesc din această imagine vor deveni clari pe măsură ce continuăm să construim strategia.
Aplică Ce Ai Învățat
Deschide TradingView și lucrează exclusiv la identificarea HOD și LOD.
Nu căuta încă trade-uri.
Alege o piață pe care o urmărești în mod regulat și analizează cel puțin ultimele 5-10 zile de trading.
Pentru fiecare zi:
marchează începutul intervalului de referință Asia;
marchează deschiderea sesiunii London;
identifică cel mai ridicat preț format în perioada de referință pre-London și etichetează-l HOD;
identifică cel mai scăzut preț format în aceeași perioadă și etichetează-l LOD;
marchează începutul intervalului de analiză la 03:15, conform programului de referință;
observă ce s-a întâmplat după deschiderea sesiunii London;
notează dacă HOD, LOD, ambele sau niciunul dintre niveluri au fost luate.
Apoi întreabă-te:
Am identificat nivelurile folosind doar informațiile disponibile înainte de deschiderea sesiunii London?
Le-am păstrat fixe ulterior?
A fost luată lichiditatea în timpul intervalului valid de analiză?
Dacă ai acces la capturile de ecran pentru exerciții din Academie, identifică singur HOD și LOD înainte de a compara marcajele tale cu exemplele.
Nu te preocupa dacă un Buy sau Sell ar fi fost câștigător.
Nu căuta CHoCH sau orice altă confirmare pe care nu am învățat-o încă în mod oficial.
Pentru moment, obiectivul este mai restrâns:
deschide graficul și identifică exact cele două niveluri de referință.
Repetă exercițiul până când identificarea lor devine aproape automată.
Perspectiva Xcelerate Trade
Un grafic conține nenumărate High-uri și Low-uri.
Strategia noastră nu are nevoie de toate.
Are nevoie de puncte de referință cu un rol bine definit.
De aceea sunt importante HOD și LOD.
Ele transformă conceptul general de lichiditate în ceva mai structurat. În loc să analizăm fiecare High și Low întrebându-ne care dintre ele merită atenția noastră, începem setup-ul London cu două niveluri de referință prestabilite.
Dar aceste niveluri reprezintă în continuare doar o parte a procesului nostru de filtrare.
Nu anticipăm că London trebuie să ia HOD.
Nu anticipăm că London trebuie să ia LOD.
Iar atunci când unul dintre niveluri este luat, nu presupunem că prețul trebuie să se inverseze.
Așteptăm ca piața să ne ofere următoarea piesă.
Așa continuă să se dezvolte strategia:
mai întâi definim unde ne interesează să observăm piața; apoi așteptăm dovezi; abia după aceea luăm în considerare execuția.
Cadrul nostru devine tot mai specific:
Session Filter → Liquidity Filter → Confirmări → Execuție
Acum că am conectat structura unui trade, cadrul de lichiditate și nivelurile de referință pre-London, următorul pas este să înțelegem mediul în care aceste niveluri sunt testate, inclusiv ceea ce se întâmplă în jurul Market Opening și al știrilor importante.